Chemplast Sanmar Limited

Informe acción NSEI:CHEMPLASTS

Capitalización de mercado: ₹79.0b

Chemplast Sanmar Valoración

¿Está CHEMPLASTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHEMPLASTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHEMPLASTS (₹499.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹851.72)

Muy por debajo del valor justo: CHEMPLASTS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHEMPLASTS?

Métrica clave: Como CHEMPLASTS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CHEMPLASTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHEMPLASTS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CHEMPLASTS?
Ratio precio-ventas (PS)1.9x
Ventas₹40.76b
Capitalización bursátil₹78.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CHEMPLASTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CHEMPLASTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales vs. Similares: CHEMPLASTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de empresas similares (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CHEMPLASTS con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

28 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
CHEMPLASTS 1.9xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CHEMPLASTS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CHEMPLASTS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CHEMPLASTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.9x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CHEMPLASTS es cara según su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHEMPLASTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹499.35
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹486.50
₹579.75
+19.2%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹517.00
₹584.75
+13.1%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹502.30
₹584.75
+16.4%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.05
₹582.25
+5.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.50
₹582.25
+7.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹469.95
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹499.50
₹535.25
+7.2%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹460.25
₹550.25
+19.6%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹491.95
₹542.75
+10.3%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹480.45
₹553.00
+15.1%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.25
₹545.50
+11.7%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.05
₹585.00
+32.6%
1.8%₹600.00₹575.00₹486.503
Oct ’24₹484.15
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹517.003
Sep ’24₹528.55
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹502.303
Aug ’24₹448.90
₹611.67
+36.3%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.053
Jul ’24₹454.60
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.503
Jun ’24₹446.95
₹611.67
+36.9%
1.7%₹625.00₹600.00₹469.953
May ’24₹428.85
₹636.67
+48.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹499.503
Apr ’24₹347.85
₹636.67
+83.0%
4.1%₹660.00₹600.00₹460.253
Mar ’24₹389.85
₹636.67
+63.3%
4.1%₹660.00₹600.00₹491.953
Feb ’24₹432.05
₹615.00
+42.3%
2.0%₹630.00₹600.00₹480.453
Jan ’24₹459.65
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.252
Dec ’23₹435.30
₹622.50
+43.0%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹381.00
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.052

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

7D

5.1%

1Y

14.6%