Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Informe acción NSEI:CHAMBLFERT

Capitalización de mercado: ₹192.0b

Chambal Fertilisers and Chemicals Valoración

¿Está CHAMBLFERT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHAMBLFERT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHAMBLFERT (₹479.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹398.39)

Muy por debajo del valor justo: CHAMBLFERT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHAMBLFERT?

Métrica clave: Como CHAMBLFERT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHAMBLFERT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHAMBLFERT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHAMBLFERT?
Ratio PE12.5x
Ganancias₹15.41b
Capitalización bursátil₹191.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHAMBLFERT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHAMBLFERT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.8x
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
24.1x19.0%₹163.5b
506285 Bayer CropScience
44.9x24.3%₹260.2b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.9x60.1%₹153.4b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
57.5x18.8%₹278.0b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.5x9.4%₹192.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHAMBLFERT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (36.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHAMBLFERT con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.9xn/aUS$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
CHAMBLFERT 12.5xPromedio de la industria 31.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHAMBLFERT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (31.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHAMBLFERT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHAMBLFERT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHAMBLFERT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHAMBLFERT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹479.20
₹531.50
+10.9%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹484.20
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.50
₹563.50
+2.9%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.20
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.80
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹523.15
₹427.00
-18.4%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.40
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.45
₹358.00
+0.2%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹354.25
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.90
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹380.15
₹305.67
-19.6%
1.4%₹310.00₹300.00n/a3
Dec ’24₹320.20
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00n/a3
Nov ’24₹285.35
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹484.203
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.503
Sep ’24₹278.95
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.203
Aug ’24₹279.75
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.803
Jul ’24₹272.65
₹314.33
+15.3%
3.4%₹325.00₹300.00₹523.153
Jun ’24₹280.20
₹314.33
+12.2%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.403
Apr ’24₹264.10
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.453
Mar ’24₹281.65
₹350.33
+24.4%
4.1%₹361.00₹330.00₹354.253
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.903
Jan ’24₹310.20
₹384.67
+24.0%
4.9%₹410.00₹365.00₹380.153
Dec ’23₹303.45
₹384.67
+26.8%
4.9%₹410.00₹365.00₹320.203
Nov ’23₹326.10
₹431.67
+32.4%
11.3%₹480.00₹365.00₹285.353

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ACC

₹392.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,142.85

7D

-2.0%

1Y

17.7%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%