Bodal Chemicals Limited

Informe acción NSEI:BODALCHEM

Capitalización de mercado: ₹9.1b

Bodal Chemicals Valoración

¿Está BODALCHEM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BODALCHEM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BODALCHEM (₹72.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹85.98)

Muy por debajo del valor justo: BODALCHEM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BODALCHEM?

Métrica clave: Dado que BODALCHEM apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BODALCHEM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BODALCHEM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BODALCHEM?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
Ventas₹15.76b
Capitalización bursátil₹9.13b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BODALCHEM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BODALCHEM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
540145 Valiant Organics
1.4xn/a₹9.1b
SRHHYPOLTD Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
1.6xn/a₹11.6b
500012 Andhra Petrochemicals
1xn/a₹6.3b
506687 Transpek Industry
1.5xn/a₹9.1b
BODALCHEM Bodal Chemicals
0.6x14.3%₹9.1b

Price-To-Sales vs. Similares: BODALCHEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BODALCHEM con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

29 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$627.87m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$594.02m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$105.84m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.23m
BODALCHEM 0.6xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BODALCHEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Indian Chemicals (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BODALCHEM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BODALCHEM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BODALCHEM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BODALCHEM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹72.42
₹85.50
+18.1%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Nov ’25₹78.12
₹86.50
+10.7%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Oct ’25₹84.02
₹86.50
+3.0%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Sep ’25₹81.49
₹86.50
+6.1%
11.0%₹96.00₹77.00n/a2
Aug ’25₹80.86
₹85.50
+5.7%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jul ’25₹78.06
₹85.50
+9.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
Jun ’25₹70.95
₹85.50
+20.5%
9.9%₹94.00₹77.00n/a2
May ’25₹77.80
₹90.00
+15.7%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Apr ’25₹79.00
₹90.00
+13.9%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Mar ’25₹88.75
₹90.00
+1.4%
1.1%₹91.00₹89.00n/a2
Feb ’25₹87.70
₹84.00
-4.2%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jan ’25₹82.90
₹84.00
+1.3%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Dec ’24₹78.70
₹84.00
+6.7%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Nov ’24₹73.35
₹84.00
+14.5%
7.1%₹90.00₹78.00₹78.122
Oct ’24₹83.85
₹84.00
+0.2%
7.1%₹90.00₹78.00₹84.022
Sep ’24₹84.90
₹84.00
-1.1%
7.1%₹90.00₹78.00₹81.492

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%