Atul Ltd

Informe acción NSEI:ATUL

Capitalización de mercado: ₹206.9b

Atul Valoración

¿Está ATUL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATUL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATUL (₹7032.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹3596.31)

Muy por debajo del valor justo: ATUL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATUL?

Métrica clave: Como ATUL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ATUL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATUL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ATUL?
Ratio PE54.7x
Ganancias₹3.78b
Capitalización bursátil₹206.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ATUL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ATUL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.1x
BASF BASF India
37.6x20.9%₹244.1b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
32xn/a₹166.9b
506655 Sudarshan Chemical Industries
59x33.2%₹77.8b
503806 SRF
59.9x27.9%₹676.8b
ATUL Atul
54.7x29.6%₹206.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ATUL es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.7x) en comparación con la media de empresas similares (47.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATUL con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$34.00m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.16m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.79m
ATUL 54.7xPromedio de la industria 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ATUL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.7x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ATUL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ATUL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.7x
Ratio PE justo 36.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ATUL es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATUL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹7,032.75
₹8,102.92
+15.2%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Dec ’25₹7,295.80
₹8,102.92
+11.1%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a13
Nov ’25₹7,851.95
₹8,087.00
+3.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Oct ’25₹8,002.45
₹7,176.38
-10.3%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Sep ’25₹7,967.45
₹7,176.38
-9.9%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Aug ’25₹7,844.60
₹7,176.38
-8.5%
19.2%₹9,514.00₹4,530.00n/a13
Jul ’25₹6,589.05
₹6,257.42
-5.0%
16.4%₹8,095.00₹3,970.00n/a12
Jun ’25₹5,621.10
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.75
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,797.20
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,143.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Feb ’25₹6,296.25
₹6,054.91
-3.8%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Jan ’25₹7,169.10
₹6,106.50
-14.8%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00n/a10
Dec ’24₹6,651.65
₹6,328.45
-4.9%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,295.8011
Nov ’24₹6,136.45
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,851.9511
Oct ’24₹7,045.60
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,002.4510
Sep ’24₹7,354.35
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,967.4510
Aug ’24₹7,210.30
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,844.6011
Jul ’24₹6,995.25
₹6,873.80
-1.7%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,589.0510
Jun ’24₹6,742.10
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,621.1010
May ’24₹6,871.60
₹7,517.44
+9.4%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.759
Apr ’24₹6,959.05
₹7,951.63
+14.3%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,797.208
Mar ’24₹7,113.65
₹8,397.11
+18.0%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,143.509
Feb ’24₹7,176.25
₹8,532.40
+18.9%
16.8%₹11,961.00₹6,720.00₹6,296.2510
Jan ’24₹8,258.00
₹9,580.30
+16.0%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹7,169.1010
Dec ’23₹8,664.45
₹9,580.30
+10.6%
11.1%₹11,961.00₹7,985.00₹6,651.6510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 02:35
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Atul Ltd está cubierta por 17 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited