Apcotex Industries Valoración
¿Está 523694 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 523694 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 523694 (₹386.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹220.39)
Muy por debajo del valor justo: 523694 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 523694?
Métrica clave: Como 523694 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 523694? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.4x |
| Ganancias | ₹522.01m |
| Capitalización bursátil | ₹20.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 523694 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 27.3x | ||
506480 GOCL | 29.8x | n/a | ₹18.6b |
506854 Tanfac Industries | 39.8x | n/a | ₹20.8b |
524820 Panama Petrochem | 10x | n/a | ₹18.8b |
500199 I G Petrochemicals | 29.4x | 43.9% | ₹16.2b |
523694 Apcotex Industries | 38.4x | 40.3% | ₹20.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 523694 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de empresas similares (27.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 523694 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$64.62m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.59m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.15m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.89m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 523694 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.4x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (31.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 523694 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 38.4x |
| Ratio PE justo | 35x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 523694 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹386.20 | ₹471.50 +22.1% | 3.5% | ₹488.00 | ₹455.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹396.35 | ₹471.50 +19.0% | 3.5% | ₹488.00 | ₹455.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹425.15 | ₹487.50 +14.7% | 1.5% | ₹495.00 | ₹480.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹464.30 | ₹487.50 +5.0% | 1.5% | ₹495.00 | ₹480.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹457.20 | ₹487.50 +6.6% | 1.5% | ₹495.00 | ₹480.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹439.75 | ₹473.00 +7.6% | 8.5% | ₹513.00 | ₹433.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹405.10 | ₹473.00 +16.8% | 8.5% | ₹513.00 | ₹433.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹450.70 | ₹553.50 +22.8% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹446.25 | ₹553.50 +24.0% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹471.70 | ₹553.50 +17.3% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹483.15 | ₹553.50 +14.6% | 3.0% | ₹570.00 | ₹537.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹506.10 | ₹479.50 -5.3% | 0.9% | ₹484.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹527.55 | ₹479.50 -9.1% | 0.9% | ₹484.00 | ₹475.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹482.40 | ₹479.50 -0.6% | 0.9% | ₹484.00 | ₹475.00 | ₹396.35 | 2 |
| Jul ’24 | ₹531.95 | ₹600.50 +12.9% | 4.2% | ₹626.00 | ₹575.00 | ₹439.75 | 2 |
| Jun ’24 | ₹498.25 | ₹600.50 +20.5% | 4.2% | ₹626.00 | ₹575.00 | ₹405.10 | 2 |
| May ’24 | ₹501.60 | ₹600.50 +19.7% | 4.2% | ₹626.00 | ₹575.00 | ₹450.70 | 2 |
| Apr ’24 | ₹487.20 | ₹558.00 +14.5% | 12.2% | ₹626.00 | ₹490.00 | ₹446.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹446.15 | ₹558.00 +25.1% | 12.2% | ₹626.00 | ₹490.00 | ₹471.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹420.35 | ₹558.00 +32.7% | 12.2% | ₹626.00 | ₹490.00 | ₹483.15 | 2 |
| Jan ’24 | ₹466.45 | ₹628.00 +34.6% | 0.3% | ₹630.00 | ₹626.00 | ₹506.10 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
NMDC
₹637.8b
Explores for and produces iron ore in India.
NMDC
₹220.77
7D
0.9%
1Y
27.5%