Atul Ltd

Informe acción BSE:500027

Capitalización de mercado: ₹163.2b

Atul Valoración

¿Está 500027 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500027 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.42k
Fair Value
62.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 500027 (₹5541.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹3419.65)

Muy por debajo del valor justo: 500027 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500027?

Métrica clave: Como 500027 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500027. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500027 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500027?
Ratio PE39.2x
Ganancias₹4.16b
Capitalización bursátil₹163.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500027 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500027 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
28.3xn/a₹153.9b
BASF BASF India
31.7x19.0%₹194.2b
506655 Sudarshan Chemical Industries
63.7x37.1%₹75.1b
503806 SRF
76.1x31.6%₹873.4b
500027 Atul
39.2x27.9%₹163.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500027 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.2x) comparado con la media de empresas similares (50x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500027 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$86.28m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$38.59m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.60m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.75m
500027 39.2xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies41PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500027 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.2x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500027 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500027 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.2x
Ratio PE justo 28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500027 es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500027 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹5,541.70
₹7,779.91
+40.4%
15.7%₹9,514.00₹5,140.00n/a11
Mar ’26₹5,304.10
₹7,779.91
+46.7%
15.7%₹9,514.00₹5,140.00n/a11
Feb ’26₹6,210.10
₹7,773.42
+25.2%
15.0%₹9,514.00₹5,140.00n/a12
Jan ’26₹6,908.35
₹8,239.18
+19.3%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a11
Dec ’25₹7,297.30
₹8,103.58
+11.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Nov ’25₹7,849.65
₹8,086.27
+3.0%
16.8%₹9,995.00₹5,270.00n/a11
Oct ’25₹8,012.30
₹7,099.83
-11.4%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Sep ’25₹7,950.65
₹7,099.83
-10.7%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Aug ’25₹7,843.65
₹7,099.83
-9.5%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Jul ’25₹6,590.25
₹6,090.36
-7.6%
14.8%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
Jun ’25₹5,622.95
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.30
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,798.05
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,142.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00₹5,304.1011
Feb ’25₹6,297.40
₹6,054.91
-3.9%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00₹6,210.1011
Jan ’25₹7,144.50
₹6,106.50
-14.5%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00₹6,908.3510
Dec ’24₹6,651.00
₹6,328.45
-4.8%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,297.3011
Nov ’24₹6,139.95
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,849.6511
Oct ’24₹7,045.05
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,012.3010
Sep ’24₹7,355.80
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,950.6510
Aug ’24₹7,211.20
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,843.6511
Jul ’24₹6,983.95
₹6,873.80
-1.6%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,590.2510
Jun ’24₹6,741.85
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,622.9510
May ’24₹6,866.05
₹7,517.44
+9.5%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.309
Apr ’24₹6,960.90
₹7,951.63
+14.2%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,798.058
Mar ’24₹7,120.25
₹8,397.11
+17.9%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,142.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹7.78k
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/15 06:27
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Atul Ltd está cubierta por 21 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited