Jyothy Labs Limited

Informe acción NSEI:JYOTHYLAB

Capitalización de mercado: ₹169.2b

Jyothy Labs Valoración

¿Está JYOTHYLAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JYOTHYLAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JYOTHYLAB (₹420.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹178.47)

Muy por debajo del valor justo: JYOTHYLAB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JYOTHYLAB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JYOTHYLAB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.1x
Valor empresarial/EBITDA36.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JYOTHYLAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JYOTHYLAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
531508 Eveready Industries India
36.3xn/a₹24.2b
507815 Gillette India
57.2xn/a₹221.4b
531162 Emami
31.7x11.0%₹228.0b
524136 Pee Cee Cosma Sope
11.7xn/a₹1.1b
JYOTHYLAB Jyothy Labs
48.3x16.0%₹169.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: JYOTHYLAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.1x) en comparación con la media de empresas similares (37.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JYOTHYLAB con el de otras empresas de la industria Asian Household Products ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JYOTHYLAB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.1x) en comparación con la media de la industria Asian Household Products (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JYOTHYLAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JYOTHYLAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.3x
Ratio PE justo 51.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JYOTHYLAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JYOTHYLAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹460.30
₹490.90
+6.6%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
May ’25₹434.35
₹490.90
+13.0%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.95
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.45
₹493.50
+9.1%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹508.20
₹493.50
-2.9%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jan ’25₹482.55
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00n/a10
Dec ’24₹444.05
₹429.50
-3.3%
8.0%₹475.00₹370.00n/a10
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00n/a9
Oct ’24₹360.50
₹336.22
-6.7%
11.1%₹400.00₹275.00n/a9
Sep ’24₹365.55
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00n/a10
Aug ’24₹305.10
₹295.90
-3.0%
13.4%₹340.00₹215.00n/a10
Jul ’24₹215.85
₹234.44
+8.6%
9.4%₹277.00₹200.00n/a9
Jun ’24₹207.80
₹234.44
+12.8%
9.4%₹277.00₹200.00n/a9
May ’24₹194.75
₹229.38
+17.8%
6.7%₹250.00₹210.00₹434.358
Apr ’24₹190.50
₹229.38
+20.4%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.958
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.458
Feb ’24₹205.85
₹218.00
+5.9%
8.5%₹250.00₹194.00₹508.2010
Jan ’24₹204.85
₹208.90
+2.0%
8.5%₹250.00₹190.00₹482.5510
Dec ’23₹201.05
₹208.90
+3.9%
8.5%₹250.00₹190.00₹444.0510
Nov ’23₹195.50
₹189.90
-2.9%
11.3%₹220.00₹145.00₹361.5510
Oct ’23₹188.45
₹183.90
-2.4%
12.2%₹220.00₹145.00₹360.5010
Sep ’23₹186.55
₹181.90
-2.5%
11.0%₹205.00₹145.00₹365.5510
Aug ’23₹172.60
₹181.90
+5.4%
11.0%₹205.00₹145.00₹305.1010
Jul ’23₹150.05
₹170.11
+13.4%
9.4%₹194.00₹145.00₹215.859
Jun ’23₹152.75
₹171.38
+12.2%
9.8%₹194.00₹145.00₹207.808
May ’23₹154.30
₹175.14
+13.5%
8.3%₹194.00₹150.00₹194.757

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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