Jyothy Labs Limited

Informe acción NSEI:JYOTHYLAB

Capitalización de mercado: ₹152.4b

Jyothy Labs Valoración

¿Está JYOTHYLAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JYOTHYLAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹216.09
Fair Value
92.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: JYOTHYLAB (₹415.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹216.09)

Muy por debajo del valor justo: JYOTHYLAB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JYOTHYLAB?

Métrica clave: Como JYOTHYLAB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JYOTHYLAB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JYOTHYLAB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JYOTHYLAB?
Ratio PE40.9x
Ganancias₹3.72b
Capitalización bursátil₹152.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JYOTHYLAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JYOTHYLAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
531508 Eveready Industries India
33.7xn/a₹25.4b
524136 Pee Cee Cosma Sope
14xn/a₹1.6b
507815 Gillette India
61.3xn/a₹276.9b
531162 Emami
32.2x9.8%₹255.3b
JYOTHYLAB Jyothy Labs
40.9x11.8%₹152.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: JYOTHYLAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JYOTHYLAB con el de otras empresas de la industria Asian Household Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JYOTHYLAB 40.9xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JYOTHYLAB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria Asian Household Products (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JYOTHYLAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JYOTHYLAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 40.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JYOTHYLAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JYOTHYLAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹415.35
₹498.00
+19.9%
11.8%₹613.00₹400.00n/a13
Jan ’26₹400.95
₹535.31
+33.5%
11.9%₹614.00₹410.00n/a13
Dec ’25₹420.10
₹548.31
+30.5%
12.3%₹645.00₹410.00n/a13
Nov ’25₹527.85
₹594.69
+12.7%
9.3%₹655.00₹460.00n/a13
Oct ’25₹547.10
₹593.92
+8.6%
9.4%₹655.00₹460.00n/a13
Sep ’25₹539.80
₹588.00
+8.9%
9.9%₹655.00₹460.00n/a11
Aug ’25₹521.35
₹572.82
+9.9%
11.0%₹655.00₹460.00n/a11
Jul ’25₹451.20
₹498.45
+10.5%
11.0%₹605.00₹410.00n/a11
Jun ’25₹400.50
₹486.20
+21.4%
8.7%₹559.00₹410.00n/a10
May ’25₹434.35
₹490.90
+13.0%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.95
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.45
₹493.50
+9.1%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹508.20
₹493.50
-2.9%
14.3%₹590.00₹400.00₹415.7010
Jan ’25₹482.55
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00₹400.9510
Dec ’24₹444.05
₹429.50
-3.3%
8.0%₹475.00₹370.00₹420.1010
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00₹527.859
Oct ’24₹360.50
₹336.22
-6.7%
11.1%₹400.00₹275.00₹547.109
Sep ’24₹365.55
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00₹539.8010
Aug ’24₹305.10
₹295.90
-3.0%
13.4%₹340.00₹215.00₹521.3510
Jul ’24₹215.85
₹234.44
+8.6%
9.4%₹277.00₹200.00₹451.209
Jun ’24₹207.80
₹234.44
+12.8%
9.4%₹277.00₹200.00₹400.509
May ’24₹194.75
₹229.38
+17.8%
6.7%₹250.00₹210.00₹434.358
Apr ’24₹190.50
₹229.38
+20.4%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.958
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.458
Feb ’24₹205.85
₹218.00
+5.9%
8.5%₹250.00₹194.00₹508.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹498.42
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/04 01:53
Precio de las acciones al final del día2025/02/04 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Jyothy Labs Limited está cubierta por 38 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Milan DesaiAngel Broking Private Limited