Marico Limited

Informe acción NSEI:MARICO

Capitalización de mercado: ₹832.3b

Marico Valoración

¿Está MARICO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MARICO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MARICO (₹639.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹243.09)

Muy por debajo del valor justo: MARICO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MARICO?

Métrica clave: Como MARICO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MARICO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MARICO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MARICO?
Ratio PE52.2x
Ganancias₹15.88b
Capitalización bursátil₹832.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MARICO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MARICO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.5x
TATACONSUM Tata Consumer Products
78.7x21.9%₹894.0b
BRITANNIA Britannia Industries
53.8x11.8%₹1.2t
PATANJALI Patanjali Foods
64.9x33.3%₹642.0b
AWL Adani Wilmar
40.8x11.7%₹427.3b
MARICO Marico
52.2x10.3%₹832.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MARICO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.2x) comparado con la media de empresas similares (59.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MARICO con el de otras empresas de la industria IN Food ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$108.50m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.00m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$93.38m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$42.40m
MARICO 52.2xPromedio de la industria 24.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MARICO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.2x) en comparación con la media de la industria Indian Food (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MARICO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MARICO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.2x
Ratio PE justo 37.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MARICO es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MARICO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹639.50
₹706.55
+10.5%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Dec ’25₹644.95
₹706.55
+9.6%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Nov ’25₹645.95
₹708.00
+9.6%
9.7%₹823.00₹482.00n/a38
Oct ’25₹693.65
₹702.58
+1.3%
11.5%₹821.00₹470.00n/a38
Sep ’25₹647.15
₹696.66
+7.7%
11.4%₹801.00₹460.00n/a38
Aug ’25₹674.90
₹633.97
-6.1%
9.9%₹755.00₹460.00n/a39
Jul ’25₹620.50
₹625.33
+0.8%
9.6%₹755.00₹460.00n/a39
Jun ’25₹595.55
₹607.23
+2.0%
7.0%₹678.00₹460.00n/a39
May ’25₹518.00
₹576.00
+11.2%
7.0%₹650.00₹451.00n/a39
Apr ’25₹495.80
₹579.46
+16.9%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Mar ’25₹524.25
₹579.46
+10.5%
6.3%₹650.00₹496.00n/a39
Feb ’25₹536.00
₹578.18
+7.9%
6.1%₹650.00₹496.00n/a38
Jan ’25₹542.25
₹593.46
+9.4%
5.9%₹660.00₹535.00n/a38
Dec ’24₹536.90
₹594.40
+10.7%
5.7%₹660.00₹538.00₹644.9538
Nov ’24₹535.05
₹596.09
+11.4%
5.9%₹660.00₹538.00₹645.9537
Oct ’24₹561.65
₹611.17
+8.8%
6.5%₹690.00₹527.00₹693.6535
Sep ’24₹569.35
₹608.14
+6.8%
6.3%₹690.00₹527.00₹647.1537
Aug ’24₹557.70
₹607.73
+9.0%
6.2%₹690.00₹527.00₹674.9037
Jul ’24₹530.95
₹575.57
+8.4%
6.2%₹690.00₹525.00₹620.5035
Jun ’24₹556.30
₹574.29
+3.2%
6.6%₹690.00₹490.00₹595.5535
May ’24₹496.40
₹557.03
+12.2%
6.7%₹650.00₹460.00₹518.0033
Apr ’24₹479.80
₹560.50
+16.8%
6.3%₹650.00₹460.00₹495.8032
Mar ’24₹495.95
₹565.54
+14.0%
6.7%₹650.00₹460.00₹524.2535
Feb ’24₹505.35
₹572.00
+13.2%
6.4%₹645.00₹460.00₹536.0035
Jan ’24₹509.85
₹572.77
+12.3%
6.5%₹645.00₹460.00₹542.2535
Dec ’23₹501.50
₹572.34
+14.1%
6.5%₹645.00₹460.00₹536.9035

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 11:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Marico Limited está cubierta por 78 analistas. 39 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited