Kaveri Seed Company Limited

Informe acción NSEI:KSCL

Capitalización de mercado: ₹52.9b

Kaveri Seed Valoración

¿Está KSCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KSCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KSCL (₹1128) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1309.25)

Muy por debajo del valor justo: KSCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSCL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KSCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA15.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KSCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KSCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.5x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16.6x15.9%₹58.4b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
38.2x22.0%₹148.9b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
82.8xn/a₹18.8b
531449 GRM Overseas
24.3xn/a₹14.9b
KSCL Kaveri Seed
16.8x8.2%₹52.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KSCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (43.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KSCL con el de otras empresas de la industria IN Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KSCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de la industria Indian Food (30.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KSCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KSCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KSCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KSCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,028.15
₹1,102.50
+7.2%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,050.60
₹1,102.50
+4.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,105.50
₹912.00
-17.5%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.70
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹848.75
₹788.00
-7.2%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹868.20
₹716.33
-17.5%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹648.90
₹716.33
+10.4%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.70
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹714.40
₹698.00
-2.3%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹646.20
₹698.00
+8.0%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Dec ’24₹599.40
₹698.00
+16.4%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Nov ’24₹606.45
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00n/a3
Oct ’24₹602.00
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00n/a3
Sep ’24₹544.90
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,050.603
Aug ’24₹570.90
₹630.25
+10.4%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,105.504
Jul ’24₹509.85
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.704
Jun ’24₹503.75
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹848.754
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹868.204
Apr ’24₹477.95
₹666.00
+39.3%
10.5%₹780.00₹600.00₹648.904
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.704
Feb ’24₹514.20
₹656.00
+27.6%
8.2%₹740.00₹600.00₹714.404
Jan ’24₹516.75
₹623.00
+20.6%
11.2%₹740.00₹560.00₹646.204
Dec ’23₹512.60
₹664.60
+29.7%
15.7%₹831.00₹560.00₹599.405
Nov ’23₹478.55
₹667.20
+39.4%
14.9%₹831.00₹560.00₹606.455
Oct ’23₹430.00
₹681.20
+58.4%
16.0%₹831.00₹560.00₹602.005
Sep ’23₹454.55
₹681.20
+49.9%
16.0%₹831.00₹560.00₹544.905

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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