Heritage Foods Limited

Informe acción NSEI:HERITGFOOD

Capitalización de mercado: ₹44.0b

Heritage Foods Valoración

¿Está HERITGFOOD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HERITGFOOD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HERITGFOOD (₹474.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹366.77)

Muy por debajo del valor justo: HERITGFOOD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HERITGFOOD?

Métrica clave: Como HERITGFOOD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HERITGFOOD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HERITGFOOD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HERITGFOOD?
Ratio PE25.2x
Ganancias₹1.74b
Capitalización bursátil₹44.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HERITGFOOD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HERITGFOOD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.6x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
22.7xn/a₹46.0b
500041 Bannari Amman Sugars
32.9xn/a₹43.0b
519126 Hindustan Foods
64.5x34.3%₹61.4b
530305 Piccadily Agro Industries
54.3xn/a₹68.1b
HERITGFOOD Heritage Foods
25.2x17.5%₹44.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HERITGFOOD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de empresas similares (43.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HERITGFOOD con el de otras empresas de la industria IN Food ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
539594 Mishtann Foods
4xn/aUS$174.49m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.53m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.88m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.46m
HERITGFOOD 25.2xPromedio de la industria 24.5xNo. of Companies26PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HERITGFOOD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria Indian Food (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HERITGFOOD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HERITGFOOD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 34.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HERITGFOOD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HERITGFOOD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹474.65
₹668.50
+40.8%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.75
₹668.50
+26.2%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.20
₹645.00
+0.3%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹563.95
₹645.00
+14.4%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹579.10
₹570.00
-1.6%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.35
₹431.50
-22.9%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.753
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.202
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00₹563.952
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00₹579.102
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.352
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Feb ’24₹155.25
₹290.00
+86.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.152
Jan ’24₹358.70
₹348.33
-2.9%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.353
Dec ’23₹325.30
₹348.33
+7.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹238.653
Nov ’23₹302.70
₹348.33
+15.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹220.553

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹566.75

7D

0.3%

1Y

22.8%

Comfort Intech

₹3.6b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.29

7D

-12.2%

1Y

36.4%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.7b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹239.95

7D

4.8%

1Y

-36.9%