Hatsun Agro Product Valoración
¿Está HATSUN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HATSUN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HATSUN (₹1091.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹81.21)
Muy por debajo del valor justo: HATSUN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HATSUN?
Métrica clave: Como HATSUN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de HATSUN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 79.8x |
| Ganancias | ₹3.04b |
| Capitalización bursátil | ₹243.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HATSUN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 41.3x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.5x | 27.6% | ₹173.6b |
BIKAJI Bikaji Foods International | 69.1x | 16.2% | ₹200.8b |
AWL Adani Wilmar | 41.5x | 11.7% | ₹407.3b |
531335 Zydus Wellness | 40.1x | 15.2% | ₹128.0b |
HATSUN Hatsun Agro Product | 79.8x | 28.2% | ₹243.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HATSUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.8x) en comparación con la media de empresas similares (41.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HATSUN con el de otras empresas de la industria IN Food ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.77m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.83m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.68m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: HATSUN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (79.8x) en comparación con la media de la industria Indian Food (24.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HATSUN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 79.8x |
| Ratio PE justo | 48.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HATSUN es cara según su ratio Price-To-Earnings (79.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹1,091.20 | ₹1,050.00 -3.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,110.60 | ₹1,050.00 -5.5% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,176.75 | ₹1,050.00 -10.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,311.60 | ₹1,050.00 -19.9% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,217.40 | ₹1,050.00 -13.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,052.50 | ₹945.00 -10.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,011.85 | ₹945.00 -6.6% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,101.30 | ₹945.00 -14.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Bombay Burmah Trading Corporation
₹173.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,487.50
7D
-0.3%
1Y
82.7%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.2b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.09
7D
10.1%
1Y
4.7%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹311.10
7D
2.1%
1Y
-9.0%