Balrampur Chini Mills Limited

Informe acción BSE:500038

Capitalización de mercado: ₹123.1b

Balrampur Chini Mills Valoración

¿Está 500038 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500038 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500038 (₹610.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹54.84)

Muy por debajo del valor justo: 500038 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500038?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500038. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.5x
Valor empresarial/EBITDA18x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500038 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500038 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.5x
531335 Zydus Wellness
40.6x15.9%₹123.6b
LTFOODS LT Foods
22x11.6%₹132.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.4x25.0%₹91.3b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
17.8x28.6%₹189.1b
500038 Balrampur Chini Mills
23.2x10.4%₹123.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500038 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500038 con el de otras empresas de la industria IN Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500038 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de la industria Indian Food (27.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500038 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500038 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500038 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500038 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹610.35
₹678.57
+11.2%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹679.90
₹588.00
-13.5%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.70
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.70
₹480.00
-1.0%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.15
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.50
₹472.50
+24.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.15
₹467.17
+18.2%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.45
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.40
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.85
₹489.00
+25.8%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.25
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.40
₹497.57
+5.6%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.65
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.407
Oct ’24₹437.20
₹472.71
+8.1%
11.3%₹540.00₹365.00₹679.907
Sep ’24₹395.75
₹464.14
+17.3%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.707
Aug ’24₹407.50
₹478.33
+17.4%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.706
Jul ’24₹385.00
₹479.00
+24.4%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.155
Jun ’24₹390.60
₹463.33
+18.6%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.506
May ’24₹415.20
₹463.00
+11.5%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.156
Apr ’24₹396.00
₹463.00
+16.9%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.456
Mar ’24₹362.15
₹456.86
+26.2%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.407
Feb ’24₹367.50
₹463.43
+26.1%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.857
Jan ’24₹396.35
₹463.43
+16.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.257
Dec ’23₹379.90
₹463.43
+22.0%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.407
Nov ’23₹330.25
₹499.00
+51.1%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.657

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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