ICRA Limited

Informe acción NSEI:ICRA

Capitalización de mercado: ₹60.9b

ICRA Valoración

¿Está ICRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICRA (₹6331.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1475.34)

Muy por debajo del valor justo: ICRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICRA?

Métrica clave: Como ICRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ICRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ICRA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ICRA?
Ratio PE40.3x
Ganancias₹1.51b
Capitalización bursátil₹60.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ICRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ICRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56x
CARERATING CARE Ratings
36.2x17.7%₹41.4b
IEX Indian Energy Exchange
36.9x14.9%₹145.0b
CRISIL CRISIL
59.9x14.5%₹401.0b
MCX Multi Commodity Exchange of India
91x29.1%₹316.0b
ICRA ICRA
40.3x15.6%₹60.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ICRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.3x) comparado con la media de empresas similares (56x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ICRA con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.93m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.50m
ICRA 40.3xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies33PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ICRA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.3x) en comparación con la media de la industria Indian Capital Markets (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ICRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ICRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.3x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ICRA es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,331.80
₹6,999.50
+10.5%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,231.30
₹6,999.50
-3.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.2%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.5%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.7%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.4%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.1%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.8%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.5%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.8%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.1%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

7D

-5.7%

1Y

8.7%