ICRA Limited

Informe acción NSEI:ICRA

Capitalización de mercado: ₹61.8b

ICRA Valoración

¿Está ICRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

₹1.55k
Fair Value
315.2% sobrevalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ICRA (₹6424.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1547.4)

Muy por debajo del valor justo: ICRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICRA?

Métrica clave: Como ICRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ICRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ICRA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ICRA?
Ratio PE32.9x
Ganancias₹1.88b
Capitalización bursátil₹61.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ICRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ICRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.4x
CARERATING CARE Ratings
33.8x15.06%₹48.1b
IEX Indian Energy Exchange
27.3x3.94%₹123.7b
CRISIL CRISIL
48.1x16.92%₹360.5b
MCX Multi Commodity Exchange of India
72.3x19.39%₹471.4b
ICRA ICRA
32.9xn/a₹61.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ICRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.9x) comparado con la media de empresas similares (45.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ICRA con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3.4xn/aUS$116.53m
526071 Stellant Securities (India)
3.2xn/aUS$11.14m
526237 Morgan Ventures
3.3xn/aUS$8.01m
500143 P.H. Capital
4.1xn/aUS$6.26m
ICRA 32.9xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies35PE020406080100+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ICRA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.9x) en comparación con la media de la industria Indian Capital Markets (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ICRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ICRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ICRA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,424.50
₹7,178.50
+11.74%
3.88%₹7,457.00₹6,900.00n/a2
Oct ’26₹6,299.50
₹7,178.50
+13.95%
3.88%₹7,457.00₹6,900.00n/a2
Sep ’26₹6,259.50
₹7,178.50
+14.68%
3.88%₹7,457.00₹6,900.00n/a2
Aug ’26₹6,461.50
₹7,442.50
+15.18%
7.29%₹7,985.00₹6,900.00n/a2
Jul ’26₹6,797.50
₹7,242.50
+6.55%
10.25%₹7,985.00₹6,500.00n/a2
Jun ’26₹6,740.00
₹6,527.00
-3.16%
0.41%₹6,554.00₹6,500.00n/a2
May ’26₹5,559.00
₹6,477.00
+16.51%
1.19%₹6,554.00₹6,400.00n/a2
Apr ’26₹5,553.95
₹6,477.00
+16.62%
1.19%₹6,554.00₹6,400.00n/a2
Mar ’26₹5,314.55
₹6,477.00
+21.87%
1.19%₹6,554.00₹6,400.00n/a2
Feb ’26₹6,245.40
₹6,999.50
+12.07%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Jan ’26₹6,467.55
₹6,999.50
+8.22%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Dec ’25₹6,847.70
₹6,999.50
+2.22%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,231.30
₹6,999.50
-3.21%
14.28%₹7,999.00₹6,000.00₹6,424.502
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.24%
12.50%₹6,686.00₹5,200.00₹6,299.502
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.81%
12.50%₹6,686.00₹5,200.00₹6,259.502
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.55%
11.77%₹6,587.00₹5,200.00₹6,461.502
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.67%
12.24%₹6,587.00₹5,150.00₹6,797.502
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.41%
12.24%₹6,587.00₹5,150.00₹6,740.002
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.10%
12.41%₹6,610.00₹5,150.00₹5,559.002
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.25%
12.41%₹6,610.00₹5,150.00₹5,553.952
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.79%
10.90%₹6,410.00₹5,150.00₹5,314.552
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.52%
10.90%₹6,410.00₹5,150.00₹6,245.402
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.79%
11.38%₹6,410.00₹5,100.00₹6,467.552
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.10%
11.38%₹6,410.00₹5,100.00₹6,847.702
₹7.18k
Fair Value
10.5% infravalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/31 10:35
Precio de las acciones al final del día2025/10/31 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ICRA Limited está cubierta por 10 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pankaj KaduAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.