Five-Star Business Finance Limited

Informe acción BSE:543663

Capitalización de mercado: ₹198.1b

Five-Star Business Finance Valoración

¿Está 543663 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 543663 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.21
Fair Value
77.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 543663 (₹669.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹376.21)

Muy por debajo del valor justo: 543663 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 543663?

Métrica clave: Como 543663 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 543663. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 543663 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 543663?
Ratio PE18.4x
Ganancias₹10.72b
Capitalización bursátil₹198.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 543663 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 543663 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.4x
CREDITACC CreditAccess Grameen
33x28.51%₹178.5b
531213 Manappuram Finance
15.9x28.08%₹193.5b
531595 Capri Global Capital
28x31.41%₹135.9b
SBFC SBFC Finance
32.7x19.45%₹115.1b
543663 Five-Star Business Finance
18.4x15.39%₹198.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 543663 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de empresas similares (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 543663 con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.94m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$2.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
543663 18.4xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies13PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 543663 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con la media de la industria Indian Consumer Finance (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 543663 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 543663 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 543663 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 543663 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹669.20
₹808.36
+20.80%
7.00%₹894.00₹720.00n/a11
May ’26₹705.80
₹819.82
+16.15%
6.90%₹900.00₹724.00n/a11
Apr ’26₹697.75
₹860.64
+23.34%
8.73%₹990.00₹724.00n/a11
Mar ’26₹759.85
₹863.36
+13.62%
8.92%₹990.00₹724.00n/a11
Feb ’26₹743.80
₹897.73
+20.69%
7.17%₹990.00₹800.00n/a11
Jan ’26₹793.05
₹898.73
+13.33%
6.15%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹656.10
₹898.64
+36.97%
6.13%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹715.05
₹913.64
+27.77%
6.77%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.00
₹924.00
+12.00%
4.32%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.50
₹918.91
+21.15%
5.48%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.45
₹915.82
+19.80%
6.19%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.20
₹899.18
+9.36%
6.62%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹755.70
₹899.18
+18.99%
6.62%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹757.90
₹894.00
+17.96%
8.72%₹1,010.00₹721.00₹705.809
Apr ’25₹738.95
₹902.00
+22.07%
9.28%₹1,010.00₹721.00₹697.758
Mar ’25₹704.85
₹904.50
+28.33%
9.21%₹1,010.00₹721.00₹759.858
Feb ’25₹758.80
₹884.38
+16.55%
10.02%₹1,010.00₹710.00₹743.808
Jan ’25₹733.85
₹863.13
+17.62%
8.72%₹1,000.00₹710.00₹793.058
Dec ’24₹733.80
₹865.83
+17.99%
2.63%₹900.00₹840.00₹656.106
Nov ’24₹743.10
₹865.83
+16.52%
2.63%₹900.00₹840.00₹715.056
Oct ’24₹698.85
₹838.33
+19.96%
2.79%₹870.00₹800.00₹825.006
Sep ’24₹727.80
₹838.33
+15.19%
2.79%₹870.00₹800.00₹758.506
Aug ’24₹721.20
₹838.33
+16.24%
2.79%₹870.00₹800.00₹764.456
Jul ’24₹647.70
₹723.00
+11.63%
4.32%₹765.00₹680.00₹822.205
Jun ’24₹544.05
₹700.00
+28.66%
2.33%₹720.00₹680.00₹755.703
May ’24₹514.55
₹705.00
+37.01%
0.71%₹710.00₹700.00₹757.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹808.36
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/20 15:57
Precio de las acciones al final del día2025/05/20 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Five-Star Business Finance Limited está cubierta por 21 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark