ICICI Securities Limited

Informe acción BSE:541179

Capitalización de mercado: ₹281.5b

ICICI Securities Valoración

¿Está 541179 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 541179 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 541179 (₹865.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹385.44)

Muy por debajo del valor justo: 541179 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 541179?

Métrica clave: Como 541179 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 541179. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 541179 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 541179?
Ratio PE13.7x
Ganancias₹20.58b
Capitalización bursátil₹281.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 541179 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 541179 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
ANGELONE Angel One
19.8x13.2%₹260.1b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.3b
523405 JM Financial
28.9xn/a₹130.7b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.7b
541179 ICICI Securities
13.7x-21.3%₹281.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 541179 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 541179 con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$150.58m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$114.18m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$102.03m
541179 13.7xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies34PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 541179 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de la industria Indian Capital Markets (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 541179 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 541179 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 541179 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 541179 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹872.60
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Jan ’24₹496.75
₹550.00
+10.7%
10.9%₹640.00₹440.00₹710.357
Dec ’23₹524.60
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹680.107
Nov ’23₹514.35
₹550.00
+6.9%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.757

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Five-Star Business Finance

₹192.0b

Operates as a non-banking financial company in India.

543663

₹657.35

7D

2.4%

1Y

-12.5%

Mehta Integrated Finance

₹166.3m

A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹33.26

7D

14.6%

1Y

58.4%

Aditya Birla Capital

₹504.9b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹193.95

7D

6.0%

1Y

15.3%