ICICI Securities Limited

Informe acción BSE:541179

Capitalización de mercado: ₹235.2b

ICICI Securities Valoración

¿Está 541179 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 541179 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 541179 (₹723.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹467.2)

Muy por debajo del valor justo: 541179 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 541179?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 541179. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios11.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 541179 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 541179 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
ANGELONE Angel One
20.8x17.4%₹234.1b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
26.9x14.7%₹168.4b
523405 JM Financial
10.7xn/a₹74.7b
IIFLSEC IIFL Securities
11.8xn/a₹60.4b
541179 ICICI Securities
13.9x1.2%₹235.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 541179 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 541179 con el de otras empresas de la industria IN Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 541179 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria Indian Capital Markets (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 541179 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 541179 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 541179 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 541179 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹726.80
₹641.67
-11.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00n/a4
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00n/a5
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00n/a7
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00n/a7
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Jan ’24₹496.75
₹550.00
+10.7%
10.9%₹640.00₹440.00₹710.357
Dec ’23₹524.60
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹680.107
Nov ’23₹514.35
₹550.00
+6.9%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.757
Oct ’23₹522.70
₹513.57
-1.7%
13.2%₹600.00₹400.00₹620.857
Sep ’23₹500.85
₹513.57
+2.5%
13.2%₹600.00₹400.00₹625.357
Aug ’23₹492.10
₹513.57
+4.4%
13.2%₹600.00₹400.00₹635.407
Jul ’23₹413.45
₹742.14
+79.5%
14.2%₹935.00₹600.00₹607.957
Jun ’23₹441.25
₹742.14
+68.2%
14.2%₹935.00₹600.00₹490.007
May ’23₹561.10
₹742.14
+32.3%
14.2%₹935.00₹600.00₹441.957

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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