Imagicaaworld Entertainment Valoración

¿Está IMAGICAA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMAGICAA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMAGICAA (₹70.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹102.04)

Muy por debajo del valor justo: IMAGICAA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMAGICAA?

Métrica clave: Como IMAGICAA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IMAGICAA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMAGICAA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IMAGICAA?
Ratio PE	55.7x
Ganancias	₹686.92m
Capitalización bursátil	₹39.04b

Métricas y ratios de valoración clave de IMAGICAA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	11.4x
Valor empresarial/EBITDA	25.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMAGICAA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMAGICAA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	46.8x
WONDERLA Wonderla Holidays	34x	18.5%	₹47.3b
526721 Nicco Parks & Resorts	27.2x	n/a	₹6.0b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners	48.7x	n/a	₹53.2b
532189 India Tourism Development	77.2x	n/a	₹51.5b
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment	55.7x	20.4%	₹39.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: IMAGICAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.7x) en comparación con la media de empresas similares (46.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMAGICAA con el de otras empresas de la industria IN Hospitality ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
537839 Phoenix Township	1.7x	n/a	US$39.81m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMAGICAA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.7x) en comparación con la media de la industria Indian Hospitality (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMAGICAA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMAGICAA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	55.7x
Ratio PE justo	39.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMAGICAA es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.