Sapphire Foods India Valoración
¿Está 543397 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 543397 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 543397 (₹326.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹174.97)
Muy por debajo del valor justo: 543397 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 543397?
Métrica clave: Dado que 543397 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 543397? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.9x |
| Ventas | ₹27.11b |
| Capitalización bursátil | ₹104.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 36.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 10.7x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 543397 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.4x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5x | 13.4% | ₹118.2b |
DEVYANI Devyani International | 4.6x | 14.9% | ₹199.3b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.7x | 16.5% | ₹43.3b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.2x | 14.2% | ₹423.8b |
543397 Sapphire Foods India | 3.9x | 14.8% | ₹104.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: 543397 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 543397 con el de otras empresas de la industria IN Hospitality ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$73.21m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.12m |
526795 Mahasagar Travels | 0.1x | n/a | US$635.59k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 543397 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con la media de la industria Indian Hospitality (4.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 543397 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.9x |
| Ratio PS justo | 5.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 543397 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹326.40 | ₹366.82 +12.4% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹325.40 | ₹366.82 +12.7% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹357.95 | ₹355.65 -0.6% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.07 | ₹354.34 +6.4% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.35 | ₹354.35 +4.4% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.14 | ₹333.83 +6.3% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.58 | ₹330.55 +13.8% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.83 | ₹327.74 +15.1% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.67 | ₹315.83 -1.2% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.27 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹289.23 | ₹324.15 +12.1% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.76 | ₹320.80 +13.9% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹282.91 | ₹315.07 +11.4% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.77 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹325.40 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.62 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹357.95 | 14 |
| Sep ’24 | ₹280.79 | ₹307.25 +9.4% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.07 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.19 | ₹298.25 +10.0% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.35 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.88 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.14 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.53 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.58 | 15 |
| May ’24 | ₹238.68 | ₹306.11 +28.3% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.83 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.67 | 13 |
| Mar ’24 | ₹249.97 | ₹311.47 +24.6% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.27 | 12 |
| Feb ’24 | ₹247.55 | ₹334.28 +35.0% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹289.23 | 10 |
| Jan ’24 | ₹266.64 | ₹340.70 +27.8% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.76 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.30 | ₹343.50 +26.6% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹282.91 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.40 | ₹329.92 +12.1% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.77 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.