KDDL Limited

Informe acción NSEI:KDDL

Capitalización de mercado: ₹33.0b

KDDL Valoración

¿Está KDDL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KDDL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KDDL (₹2687.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹780.98)

Muy por debajo del valor justo: KDDL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KDDL?

Métrica clave: Como KDDL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KDDL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KDDL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KDDL?
Ratio PE35.4x
Ganancias₹932.79m
Capitalización bursátil₹32.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KDDL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KDDL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.8x
KKCL Kewal Kiran Clothing
22.4x3.9%₹36.7b
PGIL Pearl Global Industries
25.1x26.8%₹52.9b
DOLLAR Dollar Industries
30.6x27.5%₹28.4b
500414 Timex Group India
117xn/a₹21.9b
KDDL KDDL
35.4x24.7%₹33.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KDDL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con la media de empresas similares (48.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KDDL con el de otras empresas de la industria IN Luxury ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.23m
KDDL 35.4xPromedio de la industria 28.6xNo. of Companies31PE020406080100+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KDDL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria Indian Luxury (28.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KDDL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KDDL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo 38.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KDDL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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