Ganesha Ecosphere Valoración

¿Está GANECOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GANECOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GANECOS (₹2235.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹94)

Muy por debajo del valor justo: GANECOS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GANECOS?

Métrica clave: Como GANECOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GANECOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GANECOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GANECOS?
Ratio PE	67.5x
Ganancias	₹839.83m
Capitalización bursátil	₹56.72b

Métricas y ratios de valoración clave de GANECOS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.6x
Valor empresarial/EBITDA	31.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GANECOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GANECOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	42.7x
521016 Indo Count Industries	20.8x	18.2%	₹64.5b
509557 Garware Technical Fibres	40.5x	16.8%	₹91.3b
531543 Jindal Worldwide	76.5x	n/a	₹64.7b
500101 Arvind	32.8x	28.1%	₹95.1b
GANECOS Ganesha Ecosphere	67.5x	34.2%	₹56.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GANECOS es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.5x) en comparación con la media de empresas similares (42.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GANECOS con el de otras empresas de la industria IN Luxury ?

12 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$501.94m
503804 Shri Dinesh Mills	4.7x	n/a	US$26.35m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries	1.6x	n/a	US$17.23m

12 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GANECOS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.5x) en comparación con la media de la industria Indian Luxury (28.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GANECOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GANECOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	67.5x
Ratio PE justo	51.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GANECOS es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.