Bajaj Electricals Valoración

¿Está BAJAJELEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAJAJELEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAJAJELEC (₹782.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹208.54)

Muy por debajo del valor justo: BAJAJELEC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAJAJELEC?

Métrica clave: Como BAJAJELEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAJAJELEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAJAJELEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAJAJELEC?
Ratio PE	83.8x
Ganancias	₹1.08b
Capitalización bursátil	₹93.09b

Métricas y ratios de valoración clave de BAJAJELEC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.3x
Valor empresarial/EBITDA	58.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAJAJELEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAJAJELEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	95.1x
543482 Eureka Forbes	92.7x	34.2%	₹109.1b
517506 TTK Prestige	54.2x	22.5%	₹116.3b
517385 Symphony	42.4x	12.7%	₹97.9b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India	191x	76.5%	₹52.0b
BAJAJELEC Bajaj Electricals	83.8x	42.9%	₹93.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BAJAJELEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (83.8x) comparado con la media de empresas similares (95.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAJAJELEC con el de otras empresas de la industria IN Consumer Durables ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
526616 National Plastic Industries	3.4x	n/a	US$6.86m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAJAJELEC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (83.8x) en comparación con la media de la industria Indian Consumer Durables (53.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAJAJELEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAJAJELEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	83.8x
Ratio PE justo	66.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAJAJELEC es cara según su ratio Price-To-Earnings (83.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (66.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAJAJELEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹782.30	₹1,024.88 +31.0%	13.4%	₹1,200.00	₹623.00	n/a	16
Nov ’25	₹872.55	₹1,057.19 +21.2%	12.3%	₹1,200.00	₹665.00	n/a	16
Oct ’25	₹969.40	₹1,051.50 +8.5%	13.0%	₹1,200.00	₹641.00	n/a	16
Sep ’25	₹959.65	₹1,061.41 +10.6%	13.0%	₹1,220.00	₹641.00	n/a	17
Aug ’25	₹1,000.35	₹1,063.88 +6.4%	12.9%	₹1,300.00	₹744.00	n/a	17
Jul ’25	₹1,058.85	₹1,059.82 +0.09%	13.2%	₹1,360.00	₹744.00	n/a	17
Jun ’25	₹921.35	₹1,041.63 +13.1%	13.7%	₹1,360.00	₹744.00	n/a	16
May ’25	₹947.25	₹1,119.06 +18.1%	12.4%	₹1,380.00	₹742.00	n/a	16
Apr ’25	₹927.85	₹1,129.81 +21.8%	12.5%	₹1,390.00	₹742.00	n/a	16
Mar ’25	₹1,019.75	₹1,136.38 +11.4%	12.8%	₹1,390.00	₹742.00	n/a	16
Feb ’25	₹1,050.35	₹1,173.69 +11.7%	10.2%	₹1,410.00	₹905.00	n/a	16
Jan ’25	₹992.70	₹1,184.25 +19.3%	12.3%	₹1,479.00	₹905.00	n/a	16
Dec ’24	₹997.30	₹1,187.82 +19.1%	12.0%	₹1,479.00	₹905.00	n/a	17
Nov ’24	₹1,024.10	₹1,327.24 +29.6%	12.3%	₹1,560.00	₹905.00	₹872.55	17
Oct ’24	₹1,102.40	₹1,335.12 +21.1%	11.5%	₹1,585.00	₹905.00	₹969.40	17
Sep ’24	₹1,177.60	₹1,335.12 +13.4%	11.5%	₹1,585.00	₹905.00	₹959.65	17
Aug ’24	₹1,265.70	₹1,312.00 +3.7%	10.8%	₹1,526.00	₹975.00	₹1,000.35	18
Jul ’24	₹1,271.35	₹1,305.33 +2.7%	10.7%	₹1,526.00	₹975.00	₹1,058.85	18
Jun ’24	₹1,157.15	₹1,305.33 +12.8%	10.7%	₹1,526.00	₹975.00	₹921.35	18
May ’24	₹1,098.00	₹1,286.12 +17.1%	10.4%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹947.25	17
Apr ’24	₹1,051.90	₹1,301.47 +23.7%	10.2%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹927.85	17
Mar ’24	₹1,103.60	₹1,301.47 +17.9%	10.2%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹1,019.75	17
Feb ’24	₹1,148.00	₹1,299.81 +13.2%	10.6%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹1,050.35	16
Jan ’24	₹1,214.40	₹1,295.94 +6.7%	10.3%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹992.70	16
Dec ’23	₹1,113.70	₹1,295.94 +16.4%	10.3%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹997.30	16
Nov ’23	₹1,168.45	₹1,261.40 +8.0%	10.9%	₹1,500.00	₹990.00	₹1,024.10	15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.