Zodiac Energy Limited

Informe acción NSEI:ZODIAC

Capitalización de mercado: ₹8.9b

Zodiac Energy Valoración

¿Está ZODIAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZODIAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZODIAC (₹591.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹183.88)

Muy por debajo del valor justo: ZODIAC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZODIAC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZODIAC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA44.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZODIAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZODIAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares109.3x
504084 Kaycee Industries
141.2xn/a₹8.0b
542670 Artemis Electricals and Projects
213.3xn/a₹7.7b
FOCUS Focus Lighting and Fixtures
24xn/a₹9.4b
VILAS Vilas Transcore
58.9xn/a₹13.6b
ZODIAC Zodiac Energy
71.6xn/a₹8.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZODIAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (71.6x) comparado con la media de empresas similares (109.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZODIAC con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZODIAC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (71.6x) en comparación con la media de la industria Indian Electrical (49.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZODIAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZODIAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 71.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZODIAC para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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