Zodiac Energy Limited

Informe acción NSEI:ZODIAC

Capitalización de mercado: ₹7.5b

Zodiac Energy Valoración

¿Está ZODIAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZODIAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZODIAC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZODIAC para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZODIAC?

Métrica clave: Como ZODIAC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZODIAC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZODIAC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZODIAC?
Ratio PE55.4x
Ganancias₹134.88m
Capitalización bursátil₹7.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZODIAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZODIAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.8x
504084 Kaycee Industries
138.2xn/a₹7.8b
FOCUS Focus Lighting and Fixtures
20xn/a₹7.8b
504240 Delton Cables
30.7xn/a₹6.6b
533193 Kirloskar Electric
86.3xn/a₹12.0b
ZODIAC Zodiac Energy
55.4xn/a₹7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZODIAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (55.4x) comparado con la media de empresas similares (68.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZODIAC con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZODIAC 55.4xPromedio de la industria 47.1xNo. of Companies13PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZODIAC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.4x) en comparación con la media de la industria Indian Electrical (47.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZODIAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZODIAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZODIAC para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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