Sterling and Wilson Renewable Energy Valoración

¿Está SWSOLAR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWSOLAR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWSOLAR (₹476.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹170.98)

Muy por debajo del valor justo: SWSOLAR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWSOLAR?

Métrica clave: Como SWSOLAR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SWSOLAR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWSOLAR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SWSOLAR?
Ratio precio-ventas (PS)	3x
Ventas	₹37.06b
Capitalización bursátil	₹111.16b

Métricas y ratios de valoración clave de SWSOLAR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.1x
Valor empresarial/EBITDA	241.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SWSOLAR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SWSOLAR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.9x
ENGINERSIN Engineers India	3.4x	19.3%	₹101.9b
GRINFRA G R Infraprojects	1.9x	10.9%	₹150.8b
500185 Hindustan Construction	0.9x	n/a	₹60.6b
AFCONS Afcons Infrastructure	1.3x	n/a	₹176.6b
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy	3x	48.7%	₹111.2b

Price-To-Sales vs. Similares: SWSOLAR es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SWSOLAR con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

11 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
JMCPROJECT JMC Projects (India)	0.3x	n/a	US$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering	0.4x	n/a	US$56.05m
JPINFRATEC Jaypee Infratech	0.1x	n/a	US$21.08m
533048 Teamo Productions HQ	0.3x	n/a	US$17.66m

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SWSOLAR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria Indian Construction (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SWSOLAR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SWSOLAR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	3x
Ratio PS justo	5.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SWSOLAR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWSOLAR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹476.10	₹822.00 +72.7%	5.3%	₹870.00	₹765.00	n/a	3
Nov ’25	₹599.20	₹822.00 +37.2%	5.3%	₹870.00	₹765.00	n/a	3
Oct ’25	₹599.10	₹846.00 +41.2%	3.8%	₹870.00	₹800.00	n/a	3
Sep ’25	₹673.20	₹846.00 +25.7%	3.8%	₹870.00	₹800.00	n/a	3
Aug ’25	₹677.10	₹834.00 +23.2%	4.1%	₹868.00	₹800.00	n/a	2
Jul ’25	₹709.50	₹842.50 +18.7%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
Jun ’25	₹701.85	₹842.50 +20.0%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
May ’25	₹656.05	₹842.50 +28.4%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
Apr ’25	₹540.00	₹727.50 +34.7%	14.8%	₹835.00	₹620.00	n/a	2
Mar ’25	₹597.80	₹727.50 +21.7%	14.8%	₹835.00	₹620.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%

-9.7%