Swaraj Engines Limited

Informe acción NSEI:SWARAJENG

Capitalización de mercado: ₹30.5b

Swaraj Engines Valoración

¿Está SWARAJENG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWARAJENG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWARAJENG (₹2474.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1519.37)

Muy por debajo del valor justo: SWARAJENG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWARAJENG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SWARAJENG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA15.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWARAJENG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWARAJENG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.7x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
24.4x8.8%₹29.6b
UNIPARTS Uniparts India
16.5x22.5%₹23.3b
536974 Captain Polyplast
20.7xn/a₹3.2b
ESCORTS Escorts Kubota
41.2x12.3%₹432.7b
SWARAJENG Swaraj Engines
22.1x9.1%₹30.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWARAJENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWARAJENG con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWARAJENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de la industria Indian Machinery (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWARAJENG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWARAJENG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWARAJENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWARAJENG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,511.00
₹2,469.00
-1.7%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.006%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.4%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-7.0%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.1%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.7%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.3%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.4%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00n/a2
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00n/a2
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00n/a2
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00n/a2
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00n/a2
May ’24₹1,738.75
₹1,887.50
+8.6%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,468.852
Apr ’24₹1,539.45
₹1,810.50
+17.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,330.552
Mar ’24₹1,563.20
₹1,810.50
+15.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,541.052
Feb ’24₹1,637.25
₹1,810.50
+10.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,367.152
Jan ’24₹1,554.40
₹1,879.50
+20.9%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,404.752
Dec ’23₹1,620.75
₹1,879.50
+16.0%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,202.602
Nov ’23₹1,581.45
₹1,813.00
+14.6%
7.5%₹2,000.00₹1,680.00₹2,035.903
Oct ’23₹1,591.45
₹1,765.00
+10.9%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹1,992.553
Sep ’23₹1,587.95
₹1,765.00
+11.1%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹2,018.153
Aug ’23₹1,599.05
₹1,765.00
+10.4%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹1,944.203
Jul ’23₹1,474.45
₹1,765.00
+19.7%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹2,131.403
Jun ’23₹1,619.90
₹1,765.00
+9.0%
9.5%₹2,000.00₹1,615.00₹1,917.203
May ’23₹1,514.80
₹1,723.75
+13.8%
9.4%₹2,000.00₹1,600.00₹1,738.754

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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