Swaraj Engines Limited

Informe acción NSEI:SWARAJENG

Capitalización de mercado: ₹35.4b

Swaraj Engines Valoración

¿Está SWARAJENG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWARAJENG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWARAJENG (₹2916.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1930.08)

Muy por debajo del valor justo: SWARAJENG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWARAJENG?

Métrica clave: Como SWARAJENG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWARAJENG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWARAJENG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWARAJENG?
Ratio PE24x
Ganancias₹1.48b
Capitalización bursátil₹35.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWARAJENG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWARAJENG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.8x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
32.5x13.6%₹38.6b
500219 Jain Irrigation Systems
85.1xn/a₹44.4b
UNIPARTS Uniparts India
18.5x27.5%₹18.6b
RMDRIP R M Drip and Sprinklers Systems
55.3xn/a₹4.6b
SWARAJENG Swaraj Engines
24x10.5%₹35.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWARAJENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con la media de empresas similares (47.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWARAJENG con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SWARAJENG 24.0xPromedio de la industria 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWARAJENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con la media de la industria Indian Machinery (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWARAJENG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWARAJENG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWARAJENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWARAJENG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,916.55
₹3,485.00
+19.5%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Nov ’25₹3,048.70
₹3,485.00
+14.3%
2.4%₹3,570.00₹3,400.00n/a2
Oct ’25₹3,213.55
₹3,361.00
+4.6%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Sep ’25₹3,405.00
₹3,361.00
-1.3%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Aug ’25₹3,093.20
₹3,361.00
+8.7%
3.3%₹3,472.00₹3,250.00n/a2
Jul ’25₹2,866.45
₹2,469.00
-13.9%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Jun ’25₹2,466.85
₹2,469.00
+0.09%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
May ’25₹2,468.85
₹2,469.00
+0.006%
9.9%₹2,713.00₹2,225.00n/a2
Apr ’25₹2,330.55
₹2,364.00
+1.4%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Mar ’25₹2,541.05
₹2,364.00
-7.0%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Feb ’25₹2,367.15
₹2,364.00
-0.1%
5.9%₹2,503.00₹2,225.00n/a2
Jan ’25₹2,404.75
₹2,306.00
-4.1%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Dec ’24₹2,202.60
₹2,306.00
+4.7%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00n/a2
Nov ’24₹2,035.90
₹2,306.00
+13.3%
3.5%₹2,387.00₹2,225.00₹3,048.702
Oct ’24₹1,992.55
₹2,000.00
+0.4%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,213.552
Sep ’24₹2,018.15
₹2,000.00
-0.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,405.002
Aug ’24₹1,944.20
₹2,000.00
+2.9%
11.3%₹2,225.00₹1,775.00₹3,093.202
Jul ’24₹2,131.40
₹1,887.50
-11.4%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,866.452
Jun ’24₹1,917.20
₹1,887.50
-1.5%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,466.852
May ’24₹1,738.75
₹1,887.50
+8.6%
6.0%₹2,000.00₹1,775.00₹2,468.852
Apr ’24₹1,539.45
₹1,810.50
+17.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,330.552
Mar ’24₹1,563.20
₹1,810.50
+15.8%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,541.052
Feb ’24₹1,637.25
₹1,810.50
+10.6%
10.5%₹2,000.00₹1,621.00₹2,367.152
Jan ’24₹1,554.40
₹1,879.50
+20.9%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,404.752
Dec ’23₹1,620.75
₹1,879.50
+16.0%
6.4%₹2,000.00₹1,759.00₹2,202.602
Nov ’23₹1,581.45
₹1,813.00
+14.6%
7.5%₹2,000.00₹1,680.00₹2,035.903

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%