Hitachi Energy India Limited

Informe acción NSEI:POWERINDIA

Capitalización de mercado: ₹483.6b

Hitachi Energy India Valoración

¿Está POWERINDIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de POWERINDIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: POWERINDIA (₹11411.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹9905.96)

Muy por debajo del valor justo: POWERINDIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de POWERINDIA?

Métrica clave: Dado que POWERINDIA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de POWERINDIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de POWERINDIA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de POWERINDIA?
Ratio precio-ventas (PS)8.3x
Ventas₹58.50b
Capitalización bursátil₹483.65b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de POWERINDIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de POWERINDIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.9x
522275 GE Vernova T&D India
12.7x27.9%₹485.0b
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹891.5b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹793.7b
500002 ABB India
12.4x16.2%₹1.4t
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹483.6b

Price-To-Sales vs. Similares: POWERINDIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.3x) comparado con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de POWERINDIA con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$58.09m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$36.42m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$30.42m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$28.90m
POWERINDIA 8.3xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: POWERINDIA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.3x) en comparación con la media de la industria Indian Electrical (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de POWERINDIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS POWERINDIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.3x
Ratio PS justo 6.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: POWERINDIA es cara según su ratio Price-To-Sales (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de POWERINDIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹11,411.70
₹13,251.71
+16.1%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.8%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.7%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.8%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.8%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.7%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-13.0%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.8%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00n/a5
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.5%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.0%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.8%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.3%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
Apr ’24₹3,343.40
₹3,524.00
+5.4%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,023.953
Mar ’24₹3,320.25
₹3,524.00
+6.1%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,080.553

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%