KEI Industries Limited

Informe acción NSEI:KEI

Capitalización de mercado: ₹387.3b

KEI Industries Valoración

¿Está KEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KEI (₹3918.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2186.94)

Muy por debajo del valor justo: KEI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KEI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.7x
Valor empresarial/EBITDA45.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.2x
500008 Amara Raja Energy & Mobility
27.2x11.5%₹221.3b
FINCABLES Finolex Cables
30.6x12.1%₹196.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
97.5xn/a₹208.2b
RRKABEL R R Kabel
69.5x30.8%₹197.9b
KEI KEI Industries
66.7x18.8%₹387.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KEI es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de empresas similares (56.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KEI con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KEI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.2x) en comparación con la media de la industria Indian Electrical (44x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KEI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 66.7x
Ratio PE justo 43.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KEI es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,284.35
₹4,071.88
-5.0%
11.6%₹5,000.00₹3,054.00n/a17
May ’25₹3,995.60
₹3,570.75
-10.6%
16.3%₹5,000.00₹2,306.00n/a16
Apr ’25₹3,500.20
₹3,335.64
-4.7%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Mar ’25₹3,207.15
₹3,335.64
+4.0%
12.4%₹3,850.00₹2,306.00n/a14
Feb ’25₹3,158.55
₹3,279.40
+3.8%
13.7%₹3,850.00₹2,306.00n/a15
Jan ’25₹3,192.75
₹2,851.13
-10.7%
11.2%₹3,600.00₹2,306.00n/a15
Dec ’24₹2,870.55
₹2,803.13
-2.3%
9.0%₹3,200.00₹2,306.00n/a15
Nov ’24₹2,470.10
₹2,746.21
+11.2%
10.5%₹3,200.00₹2,099.00n/a14
Oct ’24₹2,653.20
₹2,587.33
-2.5%
7.8%₹2,908.00₹2,099.00n/a15
Sep ’24₹2,681.40
₹2,548.07
-5.0%
7.5%₹2,875.00₹2,099.00n/a15
Aug ’24₹2,270.35
₹2,377.57
+4.7%
13.5%₹2,875.00₹1,711.00n/a14
Jul ’24₹2,315.60
₹2,049.75
-11.5%
8.3%₹2,400.00₹1,711.00n/a12
Jun ’24₹2,058.00
₹2,030.67
-1.3%
8.4%₹2,400.00₹1,711.00n/a12
May ’24₹1,895.05
₹1,792.08
-5.4%
4.9%₹1,950.00₹1,664.00₹3,995.6012
Apr ’24₹1,698.65
₹1,760.75
+3.7%
6.1%₹1,950.00₹1,572.00₹3,500.2012
Mar ’24₹1,672.35
₹1,733.77
+3.7%
8.0%₹1,950.00₹1,410.00₹3,207.1513
Feb ’24₹1,660.90
₹1,692.79
+1.9%
9.3%₹1,915.00₹1,339.00₹3,158.5514
Jan ’24₹1,464.70
₹1,569.29
+7.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹3,192.7514
Dec ’23₹1,586.30
₹1,569.29
-1.1%
12.9%₹1,915.00₹1,273.00₹2,870.5514
Nov ’23₹1,600.65
₹1,564.29
-2.3%
12.7%₹1,915.00₹1,273.00₹2,470.1014
Oct ’23₹1,445.30
₹1,439.93
-0.4%
8.9%₹1,705.00₹1,273.00₹2,653.2014
Sep ’23₹1,441.85
₹1,412.20
-2.1%
7.7%₹1,705.00₹1,273.00₹2,681.4015
Aug ’23₹1,255.35
₹1,372.20
+9.3%
4.6%₹1,504.00₹1,273.00₹2,270.3515
Jul ’23₹1,197.90
₹1,340.00
+11.9%
4.7%₹1,440.00₹1,210.00₹2,315.6013
Jun ’23₹1,297.25
₹1,343.33
+3.6%
4.8%₹1,440.00₹1,210.00₹2,058.0012
May ’23₹1,207.20
₹1,287.58
+6.7%
7.3%₹1,440.00₹1,107.00₹1,895.0512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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