Kajaria Ceramics Limited

Informe acción NSEI:KAJARIACER

Capitalización de mercado: ₹154.6b

Kajaria Ceramics Valoración

¿Está KAJARIACER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAJARIACER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹368.56
Fair Value
162.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KAJARIACER (₹969) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹368.56)

Muy por debajo del valor justo: KAJARIACER cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAJARIACER?

Métrica clave: Como KAJARIACER es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAJARIACER. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAJARIACER por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAJARIACER?
Ratio PE43.7x
Ganancias₹3.54b
Capitalización bursátil₹154.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAJARIACER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAJARIACER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.1x
532443 Cera Sanitaryware
36.3x12.3%₹87.5b
500128 Electrosteel Castings
9.7x9.7%₹74.2b
GREENLAM Greenlam Industries
67.4x47.4%₹73.2b
ASTRAL Astral
75.2x23.8%₹395.5b
KAJARIACER Kajaria Ceramics
43.7x23.1%₹154.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: KAJARIACER es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.7x) comparado con la media de empresas similares (47.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAJARIACER con el de otras empresas de la industria IN Building ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.51m
505685 Taparia Tools
0.2xn/aUS$2.34m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KAJARIACER 43.7xPromedio de la industria 28.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAJARIACER es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de la industria Indian Building (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAJARIACER comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAJARIACER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.7x
Ratio PE justo 35x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAJARIACER es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAJARIACER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹969.00
₹1,280.43
+32.1%
16.0%₹1,695.00₹799.00n/a28
Feb ’26₹993.35
₹1,474.00
+48.4%
10.8%₹1,695.00₹1,079.00n/a27
Jan ’26₹1,172.30
₹1,493.46
+27.4%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Dec ’25₹1,206.90
₹1,495.25
+23.9%
8.3%₹1,695.00₹1,079.00n/a28
Nov ’25₹1,219.95
₹1,489.97
+22.1%
8.4%₹1,695.00₹1,079.00n/a29
Oct ’25₹1,481.40
₹1,538.31
+3.8%
9.3%₹1,780.00₹1,093.00n/a29
Sep ’25₹1,350.85
₹1,532.10
+13.4%
8.8%₹1,710.00₹1,093.00n/a30
Aug ’25₹1,468.40
₹1,523.45
+3.7%
9.2%₹1,710.00₹1,093.00n/a29
Jul ’25₹1,496.25
₹1,396.62
-6.7%
8.6%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
Jun ’25₹1,205.30
₹1,389.72
+15.3%
8.1%₹1,620.00₹1,093.00n/a29
May ’25₹1,204.45
₹1,498.21
+24.4%
6.7%₹1,630.00₹1,250.00n/a29
Apr ’25₹1,226.10
₹1,505.23
+22.8%
6.4%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Mar ’25₹1,272.85
₹1,508.40
+18.5%
6.3%₹1,630.00₹1,250.00n/a30
Feb ’25₹1,377.60
₹1,515.89
+10.0%
7.1%₹1,680.00₹1,250.00₹993.3527
Jan ’25₹1,308.50
₹1,473.85
+12.6%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00₹1,172.3027
Dec ’24₹1,366.25
₹1,473.85
+7.9%
6.9%₹1,680.00₹1,285.00₹1,206.9027
Nov ’24₹1,272.20
₹1,465.93
+15.2%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,219.9528
Oct ’24₹1,322.10
₹1,493.63
+13.0%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,481.4027
Sep ’24₹1,459.00
₹1,488.89
+2.0%
7.6%₹1,680.00₹1,175.00₹1,350.8527
Aug ’24₹1,439.15
₹1,477.54
+2.7%
7.7%₹1,680.00₹1,175.00₹1,468.4026
Jul ’24₹1,257.60
₹1,333.52
+6.0%
7.2%₹1,520.00₹1,103.00₹1,496.2525
Jun ’24₹1,269.40
₹1,320.31
+4.0%
7.6%₹1,520.00₹1,103.00₹1,205.3026
May ’24₹1,094.80
₹1,245.54
+13.8%
7.3%₹1,410.00₹1,048.00₹1,204.4524
Apr ’24₹1,054.30
₹1,236.30
+17.3%
8.3%₹1,410.00₹1,026.00₹1,226.1023
Mar ’24₹1,079.45
₹1,233.32
+14.3%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,272.8522
Feb ’24₹1,066.90
₹1,240.96
+16.3%
8.4%₹1,410.00₹1,026.00₹1,377.6023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.28k
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 03:36
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Kajaria Ceramics Limited está cubierta por 55 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited