J. Kumar Infraprojects Limited

Informe acción NSEI:JKIL

Capitalización de mercado: ₹56.4b

J. Kumar Infraprojects Valoración

¿Está JKIL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JKIL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JKIL (₹747.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1334.7)

Muy por debajo del valor justo: JKIL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JKIL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JKIL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA7.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JKIL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JKIL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.2x
532811 Ahluwalia Contracts (India)
20x6.3%₹71.3b
ASHOKA Ashoka Buildcon
11.3x-5.3%₹67.3b
543971 Bondada Engineering
93xn/a₹61.5b
533169 Man Infraconstruction
24.3xn/a₹71.5b
JKIL J. Kumar Infraprojects
15.6x18.4%₹56.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: JKIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de empresas similares (37.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JKIL con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JKIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria Indian Construction (27.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JKIL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JKIL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo 34.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JKIL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JKIL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹747.15
₹907.20
+21.4%
9.9%₹985.00₹738.00n/a5
Oct ’25₹779.50
₹853.60
+9.5%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Sep ’25₹850.80
₹853.60
+0.3%
15.5%₹985.00₹658.00n/a5
Aug ’25₹840.45
₹790.80
-5.9%
14.3%₹981.00₹658.00n/a5
Jul ’25₹898.15
₹738.60
-17.8%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
Jun ’25₹755.75
₹738.60
-2.3%
8.4%₹849.00₹658.00n/a5
May ’25₹676.15
₹713.00
+5.4%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Apr ’25₹663.40
₹713.00
+7.5%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Mar ’25₹648.65
₹713.00
+9.9%
5.2%₹771.00₹658.00n/a5
Feb ’25₹639.75
₹672.50
+5.1%
17.1%₹771.00₹476.00n/a4
Jan ’25₹594.25
₹574.75
-3.3%
15.6%₹720.00₹476.00n/a4
Dec ’24₹426.65
₹491.00
+15.1%
14.0%₹559.00₹385.00n/a4
Nov ’24₹407.50
₹491.00
+20.5%
14.0%₹559.00₹385.00₹792.854
Oct ’24₹432.40
₹464.75
+7.5%
10.2%₹509.00₹385.00₹779.504
Sep ’24₹419.90
₹464.75
+10.7%
10.2%₹509.00₹385.00₹850.804
Aug ’24₹376.20
₹364.00
-3.2%
6.6%₹385.00₹327.00₹840.454
Jul ’24₹300.80
₹364.00
+21.0%
6.6%₹385.00₹327.00₹898.154
Jun ’24₹261.20
₹364.00
+39.4%
6.6%₹385.00₹327.00₹755.754
May ’24₹272.70
₹378.50
+38.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹676.154
Apr ’24₹254.40
₹378.50
+48.8%
4.6%₹404.00₹361.00₹663.404
Mar ’24₹258.30
₹378.50
+46.5%
4.6%₹404.00₹361.00₹648.654
Feb ’24₹264.25
₹394.75
+49.4%
6.7%₹434.00₹361.00₹639.754
Jan ’24₹272.30
₹389.50
+43.0%
7.6%₹434.00₹361.00₹594.254
Dec ’23₹276.75
₹389.50
+40.7%
7.6%₹434.00₹361.00₹426.654
Nov ’23₹265.15
₹371.00
+39.9%
8.2%₹423.00₹348.00₹407.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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