Jamna Auto Industries Limited

Informe acción NSEI:JAMNAAUTO

Capitalización de mercado: ₹40.0b

Jamna Auto Industries Valoración

¿Está JAMNAAUTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JAMNAAUTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JAMNAAUTO (₹100.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹136.11)

Muy por debajo del valor justo: JAMNAAUTO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JAMNAAUTO?

Métrica clave: Como JAMNAAUTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JAMNAAUTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JAMNAAUTO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JAMNAAUTO?
Ratio PE20.4x
Ganancias₹1.96b
Capitalización bursátil₹39.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JAMNAAUTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JAMNAAUTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.3x
505192 SML Isuzu
19.6xn/a₹24.1b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
38.2x16.2%₹79.7b
531112 Balu Forge Industries
60.2x24.7%₹82.0b
HAPPYFORGE Happy Forgings
39.3x22.1%₹101.8b
JAMNAAUTO Jamna Auto Industries
20.4x12.2%₹40.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: JAMNAAUTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con la media de empresas similares (39.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JAMNAAUTO con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JAMNAAUTO 20.4xPromedio de la industria 36.0xNo. of Companies24PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JAMNAAUTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con la media de la industria Indian Machinery (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JAMNAAUTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JAMNAAUTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 27.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JAMNAAUTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JAMNAAUTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹100.21
₹156.00
+55.7%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Nov ’25₹113.71
₹161.50
+42.0%
5.3%₹170.00₹153.00n/a2
Oct ’25₹119.23
₹151.67
+27.2%
10.2%₹170.00₹132.00n/a3
Sep ’25₹125.71
₹149.00
+18.5%
9.1%₹170.00₹132.00n/a4
Aug ’25₹142.07
₹145.20
+2.2%
9.9%₹170.00₹130.00n/a5
Jul ’25₹125.59
₹139.00
+10.7%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
Jun ’25₹120.65
₹139.00
+15.2%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
May ’25₹139.40
₹138.00
-1.0%
5.1%₹146.00₹130.00n/a4
Apr ’25₹134.30
₹137.40
+2.3%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Mar ’25₹130.20
₹137.40
+5.5%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Feb ’25₹116.60
₹132.00
+13.2%
1.4%₹135.00₹130.00n/a4
Jan ’25₹111.90
₹132.67
+18.6%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Dec ’24₹111.65
₹132.67
+18.8%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Nov ’24₹106.55
₹134.67
+26.4%
2.7%₹139.00₹130.00₹113.713
Oct ’24₹116.95
₹134.67
+15.1%
2.7%₹139.00₹130.00₹119.233
Sep ’24₹121.65
₹129.60
+6.5%
5.8%₹139.00₹117.00₹125.715
Aug ’24₹112.15
₹127.67
+13.8%
7.0%₹139.00₹117.00₹142.073
Jul ’24₹101.95
₹127.67
+25.2%
7.0%₹139.00₹117.00₹125.593
Jun ’24₹99.50
₹127.67
+28.3%
7.0%₹139.00₹117.00₹120.653
May ’24₹104.65
₹132.50
+26.6%
9.0%₹149.00₹117.00₹139.404
Apr ’24₹99.65
₹132.50
+33.0%
9.0%₹149.00₹117.00₹134.304
Mar ’24₹101.40
₹130.40
+28.6%
8.8%₹149.00₹117.00₹130.205
Feb ’24₹103.45
₹131.75
+27.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹116.604
Jan ’24₹104.75
₹131.75
+25.8%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.904
Dec ’23₹112.25
₹131.75
+17.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.654
Nov ’23₹113.95
₹128.60
+12.9%
9.4%₹145.00₹110.00₹106.555

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹147.30

7D

-1.2%

1Y

36.5%