G R Infraprojects Limited

Informe acción NSEI:GRINFRA

Capitalización de mercado: ₹155.8b

G R Infraprojects Valoración

¿Está GRINFRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRINFRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRINFRA (₹1349.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹336.03)

Muy por debajo del valor justo: GRINFRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRINFRA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GRINFRA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.3x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRINFRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRINFRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.1x
ENGINERSIN Engineers India
31.3x5.0%₹139.6b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
56.3x18.9%₹152.6b
PNCINFRA PNC Infratech
14.6x-2.0%₹132.9b
KPIL Kalpataru Projects International
38.1x25.1%₹194.1b
GRINFRA G R Infraprojects
13.4x-7.0%₹155.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRINFRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRINFRA con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRINFRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de la industria Indian Construction (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRINFRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRINFRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 21.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRINFRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRINFRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,611.10
₹1,348.27
-16.3%
16.7%₹1,680.00₹920.00n/a11
May ’25₹1,369.65
₹1,278.58
-6.6%
17.1%₹1,680.00₹920.00n/a12
Apr ’25₹1,383.60
₹1,261.92
-8.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Mar ’25₹1,227.55
₹1,261.92
+2.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Feb ’25₹1,231.95
₹1,295.92
+5.2%
14.1%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Jan ’25₹1,133.30
₹1,288.83
+13.7%
14.4%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Dec ’24₹1,045.95
₹1,282.58
+22.6%
14.6%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Nov ’24₹1,108.10
₹1,463.50
+32.1%
11.6%₹1,830.00₹1,190.00n/a12
Oct ’24₹1,207.40
₹1,487.67
+23.2%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00n/a12
Sep ’24₹1,275.10
₹1,487.67
+16.7%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00n/a12
Aug ’24₹1,301.80
₹1,425.42
+9.5%
15.3%₹1,815.00₹1,010.00n/a12
Jul ’24₹1,281.40
₹1,389.45
+8.4%
15.1%₹1,815.00₹1,010.00n/a11
Jun ’24₹1,268.05
₹1,378.67
+8.7%
14.4%₹1,820.00₹1,010.00₹1,611.1012
May ’24₹981.40
₹1,397.50
+42.4%
13.2%₹1,820.00₹1,070.00₹1,369.6512
Apr ’24₹1,004.60
₹1,418.00
+41.2%
13.8%₹1,820.00₹1,070.00₹1,383.6012
Mar ’24₹1,016.95
₹1,441.92
+41.8%
14.1%₹1,820.00₹1,070.00₹1,227.5512
Feb ’24₹1,197.90
₹1,477.92
+23.4%
16.2%₹1,975.00₹1,070.00₹1,231.9512
Jan ’24₹1,139.90
₹1,495.54
+31.2%
16.0%₹1,975.00₹1,070.00₹1,133.3013
Dec ’23₹1,203.75
₹1,496.31
+24.3%
15.9%₹1,975.00₹1,080.00₹1,045.9513
Nov ’23₹1,215.25
₹1,608.92
+32.4%
11.4%₹1,945.00₹1,200.00₹1,108.1013
Oct ’23₹1,225.15
₹1,608.92
+31.3%
11.4%₹1,945.00₹1,200.00₹1,207.4013
Sep ’23₹1,351.20
₹1,629.00
+20.6%
11.7%₹1,945.00₹1,200.00₹1,275.1014
Aug ’23₹1,386.65
₹1,620.33
+16.9%
19.1%₹2,300.00₹1,080.00₹1,301.8012
Jul ’23₹1,092.95
₹1,646.17
+50.6%
18.8%₹2,300.00₹1,080.00₹1,281.4012
Jun ’23₹1,420.90
₹1,722.10
+21.2%
16.6%₹2,300.00₹1,236.00₹1,268.0510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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