G R Infraprojects Limited

Informe acción NSEI:GRINFRA

Capitalización de mercado: ₹157.0b

G R Infraprojects Valoración

¿Está GRINFRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRINFRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRINFRA (₹1622.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1047.73)

Muy por debajo del valor justo: GRINFRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRINFRA?

Métrica clave: Como GRINFRA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRINFRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRINFRA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRINFRA?
Ratio PE13.7x
Ganancias₹11.45b
Capitalización bursátil₹156.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRINFRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRINFRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.3x
AFCONS Afcons Infrastructure
38.9xn/a₹187.4b
ENGINERSIN Engineers India
30.2x18.0%₹111.8b
PRAJIND Praj Industries
48.7x24.4%₹146.3b
KPIL Kalpataru Projects International
35.5x29.5%₹187.2b
GRINFRA G R Infraprojects
13.7x-1.9%₹157.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRINFRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRINFRA con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.63m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$66.91m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.23m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.01m
GRINFRA 13.7xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies22PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRINFRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de la industria Indian Construction (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRINFRA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRINFRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 24x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRINFRA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRINFRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,622.90
₹1,629.27
+0.4%
12.9%₹1,875.00₹1,070.00n/a11
Nov ’25₹1,601.55
₹1,635.55
+2.1%
16.2%₹2,050.00₹1,040.00n/a11
Oct ’25₹1,742.55
₹1,622.82
-6.9%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Sep ’25₹1,529.65
₹1,622.82
+6.1%
15.2%₹1,920.00₹1,040.00n/a11
Aug ’25₹1,770.15
₹1,571.36
-11.2%
16.1%₹1,980.00₹990.00n/a11
Jul ’25₹1,722.70
₹1,554.09
-9.8%
14.8%₹1,820.00₹990.00n/a11
Jun ’25₹1,611.10
₹1,517.92
-5.8%
16.5%₹1,820.00₹990.00n/a12
May ’25₹1,369.65
₹1,278.58
-6.6%
17.1%₹1,680.00₹920.00n/a12
Apr ’25₹1,383.60
₹1,261.92
-8.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Mar ’25₹1,227.55
₹1,261.92
+2.8%
15.9%₹1,680.00₹920.00n/a12
Feb ’25₹1,231.95
₹1,295.92
+5.2%
14.1%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Jan ’25₹1,133.30
₹1,288.83
+13.7%
14.4%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Dec ’24₹1,045.95
₹1,282.58
+22.6%
14.6%₹1,680.00₹1,010.00n/a12
Nov ’24₹1,108.10
₹1,463.50
+32.1%
11.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,601.5512
Oct ’24₹1,207.40
₹1,487.67
+23.2%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,742.5512
Sep ’24₹1,275.10
₹1,487.67
+16.7%
10.6%₹1,830.00₹1,190.00₹1,529.6512
Aug ’24₹1,301.80
₹1,425.42
+9.5%
15.3%₹1,815.00₹1,010.00₹1,770.1512
Jul ’24₹1,281.40
₹1,389.45
+8.4%
15.1%₹1,815.00₹1,010.00₹1,722.7011
Jun ’24₹1,268.05
₹1,378.67
+8.7%
14.4%₹1,820.00₹1,010.00₹1,611.1012
May ’24₹981.40
₹1,397.50
+42.4%
13.2%₹1,820.00₹1,070.00₹1,369.6512
Apr ’24₹1,004.60
₹1,418.00
+41.2%
13.8%₹1,820.00₹1,070.00₹1,383.6012
Mar ’24₹1,016.95
₹1,441.92
+41.8%
14.1%₹1,820.00₹1,070.00₹1,227.5512
Feb ’24₹1,197.90
₹1,477.92
+23.4%
16.2%₹1,975.00₹1,070.00₹1,231.9512
Jan ’24₹1,139.90
₹1,495.54
+31.2%
16.0%₹1,975.00₹1,070.00₹1,133.3013
Dec ’23₹1,203.75
₹1,496.31
+24.3%
15.9%₹1,975.00₹1,080.00₹1,045.9513
Nov ’23₹1,215.25
₹1,608.92
+32.4%
11.4%₹1,945.00₹1,200.00₹1,108.1013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹105.54

7D

8.6%

1Y

-5.7%

Graphite India

₹94.4b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%