CG Power and Industrial Solutions Limited

Informe acción NSEI:CGPOWER

Capitalización de mercado: ₹970.6b

CG Power and Industrial Solutions Valoración

¿Está CGPOWER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGPOWER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹105.50
Fair Value
501.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CGPOWER (₹634.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹105.5)

Muy por debajo del valor justo: CGPOWER cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGPOWER?

Métrica clave: Como CGPOWER es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CGPOWER. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CGPOWER por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CGPOWER?
Ratio PE103.7x
Ganancias₹9.36b
Capitalización bursátil₹970.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGPOWER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGPOWER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.8x
POLYCAB Polycab India
49.4x15.6%₹908.2b
HAVELLS Havells India
70.1x19.6%₹981.9b
517569 KEI Industries
60.3x23.9%₹385.0b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
19.3x9.8%₹189.4b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
103.7x20.1%₹970.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CGPOWER es cara según su ratio Price-To-Earnings (103.7x) en comparación con la media de empresas similares (49.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGPOWER con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504058 Indo National
2.9xn/aUS$42.94m
533203 Tarapur Transformers
4.7xn/aUS$7.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CGPOWER 103.7xPromedio de la industria 44.9xNo. of Companies13PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGPOWER es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (103.7x) en comparación con la media de la industria Indian Electrical (44.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGPOWER comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGPOWER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 103.7x
Ratio PE justo 46.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGPOWER es cara según su ratio Price-To-Earnings (103.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGPOWER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹634.85
₹747.00
+17.7%
19.2%₹930.00₹514.00n/a10
Jan ’26₹741.00
₹770.50
+4.0%
21.7%₹970.00₹475.00n/a10
Dec ’25₹732.25
₹767.40
+4.8%
22.4%₹970.00₹475.00n/a10
Nov ’25₹720.60
₹728.22
+1.1%
23.2%₹930.00₹475.00n/a9
Oct ’25₹751.30
₹682.00
-9.2%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Sep ’25₹696.10
₹682.00
-2.0%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Aug ’25₹728.60
₹680.11
-6.7%
24.4%₹890.00₹415.00n/a9
Jul ’25₹721.60
₹584.33
-19.0%
24.5%₹870.00₹365.00n/a9
Jun ’25₹643.45
₹581.78
-9.6%
23.8%₹850.00₹365.00n/a9
May ’25₹553.95
₹460.13
-16.9%
21.5%₹580.00₹298.00n/a8
Apr ’25₹514.25
₹448.78
-12.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Mar ’25₹465.00
₹448.78
-3.5%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Feb ’25₹456.75
₹448.78
-1.7%
20.3%₹580.00₹298.00₹634.859
Jan ’25₹449.60
₹452.67
+0.7%
11.5%₹527.00₹370.00₹741.006
Dec ’24₹455.95
₹452.67
-0.7%
11.5%₹527.00₹370.00₹732.256
Nov ’24₹383.05
₹453.17
+18.3%
11.6%₹530.00₹370.00₹720.606
Oct ’24₹442.20
₹456.83
+3.3%
10.0%₹530.00₹405.00₹751.306
Sep ’24₹423.95
₹431.33
+1.7%
5.7%₹464.00₹405.00₹696.103
Aug ’24₹408.00
₹391.00
-4.2%
18.7%₹464.00₹270.00₹728.604
Jul ’24₹378.50
₹328.50
-13.2%
11.4%₹370.00₹270.00₹721.604
Jun ’24₹388.55
₹328.50
-15.5%
11.4%₹370.00₹270.00₹643.454
May ’24₹308.85
₹316.00
+2.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹553.954
Apr ’24₹300.05
₹316.00
+5.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹514.254
Mar ’24₹306.80
₹316.00
+3.0%
9.1%₹345.00₹270.00₹465.004
Feb ’24₹302.40
₹316.00
+4.5%
9.1%₹345.00₹270.00₹456.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹747.00
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/31 13:57
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CG Power and Industrial Solutions Limited está cubierta por 51 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Bhargav BuddhadevAmbit Capital
null RESEARCH DEPARTMENTAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shrenik GujrathiAngel Broking Private Limited