Azad Engineering Valoración
¿Está AZAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AZAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AZAD (₹1578.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹522.3)
Muy por debajo del valor justo: AZAD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZAD?
Métrica clave: Como AZAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AZAD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 133.6x |
| Ganancias | ₹698.23m |
| Capitalización bursátil | ₹93.29b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 24.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 69x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AZAD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 42x | ||
ESABINDIA ESAB India | 54.6x | n/a | ₹92.8b |
531431 Shakti Pumps (India) | 28.8x | n/a | ₹94.6b |
533033 Isgec Heavy Engineering | 32.5x | n/a | ₹94.8b |
INOXINDIA INOX India | 52.2x | 26.2% | ₹101.6b |
AZAD Azad Engineering | 133.6x | 39.1% | ₹93.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AZAD es cara según su ratio Price-To-Earnings (133.6x) en comparación con la media de empresas similares (42x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AZAD con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.30m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AZAD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (133.6x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (35.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AZAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 133.6x |
| Ratio PE justo | 57.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZAD es cara según su ratio Price-To-Earnings (133.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (57.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹1,578.15 | ₹2,140.00 +35.6% | 11.5% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,461.80 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,444.10 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%