Amara Raja Energy & Mobility Limited

Informe acción NSEI:ARE&M

Capitalización de mercado: ₹231.7b

Amara Raja Energy & Mobility Valoración

¿Está ARE&M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARE&M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARE&M (₹1280.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹721.83)

Muy por debajo del valor justo: ARE&M cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARE&M?

Métrica clave: Como ARE&M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARE&M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARE&M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARE&M?
Ratio PE23.9x
Ganancias₹9.82b
Capitalización bursátil₹231.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARE&M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARE&M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares77.8x
FINCABLES Finolex Cables
25.2x10.6%₹174.9b
532953 V-Guard Industries
61.1x20.2%₹182.7b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
100.8xn/a₹195.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
124.3x50.8%₹146.2b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
23.9x9.7%₹231.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARE&M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de empresas similares (77.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARE&M con el de otras empresas de la industria IN Electrical ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.36m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$6.92m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ARE&M 23.9xPromedio de la industria 48.3xNo. of Companies13PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARE&M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de la industria Indian Electrical (48.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARE&M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARE&M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 34.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARE&M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARE&M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,280.70
₹1,437.20
+12.2%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,405.30
₹1,483.80
+5.6%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.85
₹1,411.38
-0.03%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00n/a17
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,405.3016
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.8516
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Feb ’24₹593.70
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.3019
Jan ’24₹571.75
₹603.75
+5.6%
14.6%₹774.50₹450.00₹825.0518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹769.2017
Nov ’23₹515.30
₹554.25
+7.6%
11.8%₹733.00₹450.00₹617.9016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹42.2b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.97

7D

3.1%

1Y

-7.8%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,139.75

7D

1.5%

1Y

70.4%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.20

7D

3.1%

1Y

8.3%