Hindware Home Innovation Valoración
¿Está 542905 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 542905 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 542905 (₹254.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹203.49)
Muy por debajo del valor justo: 542905 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 542905?
Métrica clave: Como 542905 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 542905? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.7x |
| Ventas | ₹27.53b |
| Capitalización bursátil | ₹18.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 542905 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.2x | ||
540980 Yamuna Syndicate | 23.5x | n/a | ₹14.6b |
CREATIVE Creative Newtech | 0.8x | n/a | ₹12.7b |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | ₹24.7b |
541276 Hardwyn India | 8x | n/a | ₹12.6b |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | ₹18.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: 542905 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 542905 con el de otras empresas de la industria IN Trade Distributors ?
| 37 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.7x | 3.2% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | US$217.52m |
512229 Veritas (India) | 0.6x | n/a | US$292.46m |
HINDWAREAP Hindware Home Innovation | 0.7x | 11.4% | US$217.52m |
| 37 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.7x | 7.0% | |
542905 Hindware Home Innovation | 0.7x | 80.8% | US$217.52m |
Price-To-Sales vs. Industria: 542905 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria Indian Trade Distributors (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 542905 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.7x |
| Ratio PS justo | 2.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 542905 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹254.05 | ₹396.67 +56.1% | 20.2% | ₹493.00 | ₹297.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹305.70 | ₹483.67 +58.2% | 3.8% | ₹500.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹321.35 | ₹489.33 +52.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹369.95 | ₹489.33 +32.3% | 4.6% | ₹510.00 | ₹458.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹440.60 | ₹522.33 +18.6% | 11.3% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹447.00 | ₹530.67 +18.7% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹356.20 | ₹530.67 +49.0% | 11.0% | ₹600.00 | ₹457.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹363.35 | ₹546.00 +50.3% | 7.4% | ₹600.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.70 | ₹575.33 +43.6% | 9.0% | ₹623.00 | ₹503.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹399.65 | ₹611.50 +53.0% | 1.9% | ₹623.00 | ₹600.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
J. Kumar Infraprojects
₹53.0b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
7D
-7.0%
1Y
63.6%
Electrosteel Castings
₹89.2b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-4.5%
1Y
35.4%
Patel Engineering
₹43.2b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹51.13
7D
-0.6%
1Y
4.1%