ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

Informe acción NSEI:ZFCVINDIA

Capitalización de mercado: ₹274.0b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valoración

¿Está ZFCVINDIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZFCVINDIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZFCVINDIA (₹14445.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1903.47)

Muy por debajo del valor justo: ZFCVINDIA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZFCVINDIA?

Métrica clave: Como ZFCVINDIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZFCVINDIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZFCVINDIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZFCVINDIA?
Ratio PE66.9x
Ganancias₹4.10b
Capitalización bursátil₹273.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZFCVINDIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZFCVINDIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.9x
520056 TVS Holdings
26.8xn/a₹233.4b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.3b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.3x21.7%₹242.0b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
41.4x18.9%₹273.4b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
66.9x20.7%₹274.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZFCVINDIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (66.9x) en comparación con la media de empresas similares (38.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZFCVINDIA con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.79m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZFCVINDIA 66.9xPromedio de la industria 31.2xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZFCVINDIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (66.9x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZFCVINDIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZFCVINDIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 66.9x
Ratio PE justo 35.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZFCVINDIA es cara según su ratio Price-To-Earnings (66.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZFCVINDIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹14,445.25
₹17,275.50
+19.6%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,400.90
₹17,509.25
+21.6%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,107.35
₹16,800.00
+4.3%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,567.85
₹16,800.00
+7.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,826.70
₹16,800.00
+6.1%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,008.25
₹16,742.00
+4.6%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,410.90
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,687.70
₹16,362.40
+19.5%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,276.65
₹16,362.40
+7.1%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,827.75
₹16,362.40
+10.3%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,423.25
₹16,197.00
+5.0%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,307.05
₹16,768.25
+2.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,145.20
₹16,768.25
+3.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Nov ’24₹15,452.35
₹16,768.25
+8.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,400.904
Oct ’24₹15,550.70
₹14,570.00
-6.3%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,107.354
Sep ’24₹14,807.90
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,567.855
Aug ’24₹13,780.05
₹13,136.00
-4.7%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,826.705
Jul ’24₹12,162.45
₹11,324.40
-6.9%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,008.255
Jun ’24₹10,535.95
₹11,343.00
+7.7%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,410.905
May ’24₹10,208.05
₹11,046.80
+8.2%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,687.705
Apr ’24₹10,408.85
₹11,046.80
+6.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,276.655
Mar ’24₹10,456.55
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,827.755
Feb ’24₹9,305.00
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,423.255
Jan ’24₹8,960.65
₹11,079.20
+23.6%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,307.055
Dec ’23₹9,471.05
₹11,079.20
+17.0%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,145.205
Nov ’23₹10,257.35
₹10,154.20
-1.0%
10.0%₹12,160.00₹9,388.00₹15,452.355

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹606.80

7D

-0.9%

1Y

41.1%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹37.57

7D

5.9%

1Y

27.1%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

0.8%

1Y

22.8%