Lumax Auto Technologies Limited

Informe acción NSEI:LUMAXTECH

Capitalización de mercado: ₹34.2b

Lumax Auto Technologies Valoración

¿Está LUMAXTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUMAXTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUMAXTECH (₹501.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹433.12)

Muy por debajo del valor justo: LUMAXTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUMAXTECH?

Métrica clave: Como LUMAXTECH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUMAXTECH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUMAXTECH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUMAXTECH?
Ratio PE22x
Ganancias₹1.55b
Capitalización bursátil₹34.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUMAXTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUMAXTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.2x
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
530759 Sterling Tools
32.6xn/a₹21.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹32.1b
520057 JTEKT India
43.6x12.6%₹40.3b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
22x24.1%₹34.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUMAXTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUMAXTECH con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LUMAXTECH 22.0xPromedio de la industria 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUMAXTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUMAXTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUMAXTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 33.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUMAXTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUMAXTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹501.90
₹651.50
+29.8%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹529.00
₹675.00
+27.6%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.20
₹675.00
+18.0%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹526.25
₹605.50
+15.1%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹549.00
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹582.45
₹590.50
+1.4%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.30
₹566.00
+16.6%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00₹529.004
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.204
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00₹526.254
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00₹549.004
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹582.453
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.303
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Jan ’24₹239.50
₹273.75
+14.3%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.104
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.404
Nov ’23₹242.00
₹263.25
+8.8%
5.2%₹283.00₹246.00₹357.454

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%