Lumax Auto Technologies Limited

Informe acción NSEI:LUMAXTECH

Capitalización de mercado: ₹32.6b

Lumax Auto Technologies Valoración

¿Está LUMAXTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUMAXTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUMAXTECH (₹478.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹300.83)

Muy por debajo del valor justo: LUMAXTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUMAXTECH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LUMAXTECH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA13.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUMAXTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUMAXTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
513262 Steel Strips Wheels
17.6x26.5%₹36.3b
SANDHAR Sandhar Technologies
31x29.2%₹30.4b
FIEMIND Fiem Industries
20.1x13.5%₹31.6b
505010 Automotive Axles
16.6x-2.0%₹28.6b
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies
31.1x36.0%₹32.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUMAXTECH es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.2x) en comparación con la media de empresas similares (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUMAXTECH con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUMAXTECH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.2x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (31x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUMAXTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUMAXTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.1x
Ratio PE justo 40.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUMAXTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUMAXTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹478.10
₹509.50
+6.6%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.10
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.20
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.40
₹417.80
+5.1%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.10
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.40
₹402.00
+3.2%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹357.45
₹385.75
+7.9%
23.0%₹466.00₹245.00n/a4
Oct ’24₹362.00
₹370.75
+2.4%
21.1%₹457.00₹245.00n/a4
Sep ’24₹376.05
₹370.75
-1.4%
21.1%₹457.00₹245.00n/a4
Aug ’24₹390.20
₹352.50
-9.7%
17.9%₹406.00₹245.00n/a4
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00n/a3
Jun ’24₹308.90
₹265.33
-14.1%
7.9%₹294.00₹245.00n/a3
May ’24₹312.40
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.103
Apr ’24₹268.90
₹269.00
+0.04%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.103
Mar ’24₹259.50
₹268.75
+3.6%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.204
Feb ’24₹228.85
₹267.00
+16.7%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.404
Jan ’24₹239.50
₹273.75
+14.3%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.104
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.404
Nov ’23₹242.00
₹263.25
+8.8%
5.2%₹283.00₹246.00₹357.454
Oct ’23₹280.50
₹263.25
-6.1%
5.2%₹283.00₹246.00₹362.004
Sep ’23₹262.60
₹263.25
+0.2%
5.2%₹283.00₹246.00₹376.054
Aug ’23₹242.40
₹209.00
-13.8%
11.6%₹245.00₹183.00₹390.204
Jul ’23₹182.20
₹209.00
+14.7%
11.6%₹245.00₹183.00₹353.104
Jun ’23₹169.90
₹215.00
+26.5%
11.8%₹245.00₹183.00₹308.903
May ’23₹183.90
₹217.67
+18.4%
7.1%₹237.00₹199.00₹312.403

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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