G N A Axles Limited

Informe acción NSEI:GNA

Capitalización de mercado: ₹16.9b

G N A Axles Valoración

¿Está GNA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GNA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GNA (₹393.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹327.42)

Muy por debajo del valor justo: GNA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GNA?

Métrica clave: Como GNA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GNA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GNA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GNA?
Ratio PE17.7x
Ganancias₹955.46m
Capitalización bursátil₹16.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GNA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GNA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
WHEELS Wheels India
17.7xn/a₹17.0b
INDNIPPON India Nippon Electricals
21.8xn/a₹15.7b
505160 Talbros Automotive Components
15.4xn/a₹18.0b
522073 Hi-Tech Gears
25.7xn/a₹14.6b
GNA G N A Axles
17.7x17.3%₹16.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con la media de empresas similares (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GNA con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GNA 17.7xPromedio de la industria 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GNA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GNA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.7x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GNA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GNA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹393.80
₹513.50
+30.4%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.10
₹513.50
+26.1%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.75
₹511.33
+13.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.30
₹511.33
+18.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.45
₹511.33
+22.8%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.70
₹511.33
+33.3%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹414.55
₹521.67
+25.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.65
₹521.67
+22.8%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹484.60
₹528.67
+9.1%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹449.00
₹513.67
+14.4%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹420.90
₹513.67
+22.0%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.50
₹513.67
+31.9%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.103
Oct ’24₹470.80
₹456.50
-3.0%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.753
Sep ’24₹545.55
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.303
Aug ’24₹519.10
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.453
Jul ’24₹397.43
₹448.25
+12.8%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.75
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.702
May ’24₹413.05
₹456.75
+10.6%
26.7%₹578.50₹335.00₹414.552
Apr ’24₹393.88
₹456.75
+16.0%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.05
₹437.83
-3.8%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.653
Feb ’24₹398.90
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹484.603
Jan ’24₹335.93
₹406.00
+20.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹449.003
Dec ’23₹327.58
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹420.903
Nov ’23₹339.40
₹395.50
+16.5%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%