Bharat Forge Limited

Informe acción NSEI:BHARATFORG

Capitalización de mercado: ₹603.7b

Bharat Forge Valoración

¿Está BHARATFORG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHARATFORG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHARATFORG (₹1296.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹752.54)

Muy por debajo del valor justo: BHARATFORG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHARATFORG?

Métrica clave: Como BHARATFORG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BHARATFORG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BHARATFORG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BHARATFORG?
Ratio PE63.8x
Ganancias₹9.47b
Capitalización bursátil₹603.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHARATFORG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHARATFORG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.2x
532539 Uno Minda
66.2x21.0%₹613.1b
TIINDIA Tube Investments of India
116.1x17.2%₹698.3b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
64.8x25.1%₹367.3b
517334 Samvardhana Motherson International
29.7x20.8%₹1.1t
BHARATFORG Bharat Forge
63.8x28.0%₹603.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: BHARATFORG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (63.8x) comparado con la media de empresas similares (69.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHARATFORG con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$381.68m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.80k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BHARATFORG 63.8xPromedio de la industria 33.2xNo. of Companies18PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHARATFORG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.8x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHARATFORG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHARATFORG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 63.8x
Ratio PE justo 43.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHARATFORG es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHARATFORG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,296.15
₹1,469.32
+13.4%
17.2%₹1,859.00₹920.00n/a25
Dec ’25₹1,332.25
₹1,477.32
+10.9%
17.5%₹1,859.00₹920.00n/a25
Nov ’25₹1,418.65
₹1,576.20
+11.1%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a25
Oct ’25₹1,530.20
₹1,565.85
+2.3%
18.3%₹2,000.00₹950.00n/a26
Sep ’25₹1,587.00
₹1,527.59
-3.7%
18.9%₹2,000.00₹900.00n/a27
Aug ’25₹1,717.55
₹1,417.35
-17.5%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a26
Jul ’25₹1,665.95
₹1,369.65
-17.8%
16.6%₹1,650.00₹850.00n/a26
Jun ’25₹1,554.55
₹1,354.85
-12.8%
16.1%₹1,650.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.7%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00₹1,299.9028
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00₹1,332.2528
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.3%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
Sep ’24₹1,078.80
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.55
₹886.44
-5.0%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,717.5527
Jul ’24₹836.80
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,665.9526
Jun ’24₹797.05
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,554.5527
May ’24₹801.35
₹907.00
+13.2%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.2027
Apr ’24₹770.45
₹925.59
+20.1%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.6027
Mar ’24₹824.05
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,184.2527
Feb ’24₹868.15
₹913.04
+5.2%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.5527
Jan ’24₹879.85
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.5027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 06:47
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bharat Forge Limited está cubierta por 66 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited