Bharat Forge Limited

Informe acción NSEI:BHARATFORG

Capitalización de mercado: ₹617.1b

Bharat Forge Valoración

¿Está BHARATFORG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHARATFORG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHARATFORG (₹1325.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹676.93)

Muy por debajo del valor justo: BHARATFORG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHARATFORG?

Métrica clave: Como BHARATFORG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BHARATFORG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BHARATFORG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BHARATFORG?
Ratio PE65.2x
Ganancias₹9.47b
Capitalización bursátil₹617.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHARATFORG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHARATFORG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.2x
532539 Uno Minda
64.7x20.7%₹599.5b
TIINDIA Tube Investments of India
109x17.1%₹655.6b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
73.8x25.1%₹418.7b
517334 Samvardhana Motherson International
29.3x21.2%₹1.1t
BHARATFORG Bharat Forge
65.2x28.1%₹617.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BHARATFORG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (65.2x) comparado con la media de empresas similares (69.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHARATFORG con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.36k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BHARATFORG 65.2xPromedio de la industria 31.5xNo. of Companies16PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHARATFORG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (65.2x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHARATFORG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHARATFORG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 65.2x
Ratio PE justo 43.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHARATFORG es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHARATFORG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,325.40
₹1,460.00
+10.2%
17.3%₹1,859.00₹920.00n/a26
Nov ’25₹1,418.65
₹1,555.08
+9.6%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,530.20
₹1,545.89
+1.0%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,717.55
₹1,410.52
-17.9%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,665.95
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,554.55
₹1,350.50
-13.1%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.7%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.3%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
Sep ’24₹1,078.80
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.55
₹886.44
-5.0%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,717.5527
Jul ’24₹836.80
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,665.9526
Jun ’24₹797.05
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,554.5527
May ’24₹801.35
₹907.00
+13.2%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.2027
Apr ’24₹770.45
₹925.59
+20.1%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.6027
Mar ’24₹824.05
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,184.2527
Feb ’24₹868.15
₹913.04
+5.2%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.5527
Jan ’24₹879.85
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.5027
Dec ’23₹848.75
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.5028
Nov ’23₹850.70
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,027.2528

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

CIE Automotive India

₹183.5b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹483.15

7D

3.5%

1Y

0.8%

Forge Auto International

₹957.1m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹87.65

7D

3.2%

1Y

n/a

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.10

7D

0.03%

1Y

10.5%