Bharat Forge Limited

Informe acción NSEI:BHARATFORG

Capitalización de mercado: ₹650.5b

Bharat Forge Valoración

¿Está BHARATFORG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BHARATFORG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BHARATFORG (₹1311.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹412.94)

Muy por debajo del valor justo: BHARATFORG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BHARATFORG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BHARATFORG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.5x
Valor empresarial/EBITDA27.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BHARATFORG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BHARATFORG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.9x
TIINDIA Tube Investments of India
127.1x19.2%₹787.2b
532539 Uno Minda
54.5x20.2%₹421.7b
500530 Bosch
38.6x-1.4%₹896.5b
517334 Samvardhana Motherson International
43.3x39.3%₹865.0b
BHARATFORG Bharat Forge
68.4x25.6%₹650.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: BHARATFORG es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.1x) en comparación con la media de empresas similares (71.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BHARATFORG con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BHARATFORG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (71.8x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BHARATFORG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BHARATFORG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.4x
Ratio PE justo 42.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BHARATFORG es cara según su ratio Price-To-Earnings (71.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BHARATFORG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,397.70
₹1,285.15
-8.1%
16.1%₹1,650.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,271.20
₹1,176.15
-7.5%
13.7%₹1,450.00₹800.00n/a26
Apr ’25₹1,148.60
₹1,159.23
+0.9%
13.4%₹1,346.00₹800.00n/a26
Mar ’25₹1,184.25
₹1,157.69
-2.2%
13.3%₹1,346.00₹800.00n/a26
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.7%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.3%
15.8%₹1,310.00₹700.00n/a27
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00n/a26
Sep ’24₹1,078.80
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00n/a26
Aug ’24₹933.55
₹886.44
-5.0%
13.7%₹1,050.00₹630.00n/a27
Jul ’24₹836.80
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00n/a26
Jun ’24₹797.05
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00n/a27
May ’24₹801.35
₹907.00
+13.2%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.2027
Apr ’24₹770.45
₹925.59
+20.1%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.6027
Mar ’24₹824.05
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,184.2527
Feb ’24₹868.15
₹913.04
+5.2%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.5527
Jan ’24₹879.85
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.5027
Dec ’23₹848.75
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.5028
Nov ’23₹850.70
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,027.2528
Oct ’23₹695.50
₹821.14
+18.1%
13.5%₹1,025.00₹540.00₹1,091.6028
Sep ’23₹751.60
₹821.54
+9.3%
13.5%₹1,025.00₹540.00₹1,078.8028
Aug ’23₹750.10
₹809.11
+7.9%
13.9%₹1,025.00₹540.00₹933.5527
Jul ’23₹645.80
₹812.26
+25.8%
14.0%₹1,025.00₹540.00₹836.8027
Jun ’23₹694.25
₹816.52
+17.6%
13.2%₹1,025.00₹540.00₹797.0527
May ’23₹701.75
₹868.08
+23.7%
11.4%₹1,025.00₹660.00₹801.3526

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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