Orian Sh.M Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ORIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ORIN (₪19.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (₪61.48)

¿Está ORIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORIN (₪19.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₪61.48)

Muy por debajo del valor justo: ORIN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORIN?

Métrica clave: Como ORIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORIN?
Ratio PE	10.7x
Ganancias	US$8.31m
Capitalización bursátil	US$88.88m

Métricas y ratios de valoración clave de ORIN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.2x
Valor empresarial/EBITDA	13.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	16.9x
ETGA ETGA Group	11.7x	n/a	₪321.8m
MMAN Maman- Cargo Terminals & Handling	11.4x	n/a	₪577.7m
FRDN Fridenson Logistic Services	25.6x	n/a	₪71.2m
KNFM Knafaim Holdings	18.9x	n/a	₪214.2m
ORIN Orian Sh.M	10.7x	n/a	₪326.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: ORIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORIN con el de otras empresas de la industria Asian Logistics ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria Asian Logistics (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10.7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ORIN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.