Sapiens International Corporation N.V.

Informe acción TASE:SPNS

Capitalización de mercado: ₪5.7b

Sapiens International Valoración

¿Está SPNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPNS (₪102.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₪170.04)

Muy por debajo del valor justo: SPNS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPNS?

Métrica clave: Como SPNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SPNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SPNS?
Ratio PE21.3x
GananciasUS$71.29m
Capitalización bursátilUS$1.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SPNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SPNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20x
NICE NICE
25.9x14.2%₪41.1b
ABRA Abra Information Technologies
18xn/a₪309.7m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
15.5xn/a₪190.9m
MTRX Matrix IT
20.9xn/a₪5.1b
SPNS Sapiens International
21.3x6.4%₪1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SPNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de empresas similares (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SPNS con el de otras empresas de la industria Asian Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPNS 21.3xPromedio de la industria 29.7xNo. of Companies50PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SPNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de la industria IL Software (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SPNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SPNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.3x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SPNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₪102.30
₪119.31
+16.6%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51n/a5
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
Mar ’24₪75.15
₪86.69
+15.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪110.205
Feb ’24₪77.86
₪83.09
+6.7%
17.0%₪104.71₪67.56₪98.795
Jan ’24₪65.33
₪80.59
+23.4%
18.0%₪105.19₪67.86₪106.304
Dec ’23₪66.61
₪80.59
+21.0%
18.0%₪105.19₪67.86₪94.614
Nov ’23₪69.48
₪103.31
+48.7%
5.8%₪109.19₪95.10₪104.603

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

E & M Computing

₪362.8m

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EMCO

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-1.9%

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Arad Investment & Industrial Development

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Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

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13.8%

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-71.5%

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7D

12.5%

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33.8%