Datalex Valoración

¿Está DLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DLE (€0.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.13)

Muy por debajo del valor justo: DLE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DLE?

Métrica clave: Como DLE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DLE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DLE?
Ratio precio-ventas (PS)	2.4x
Ventas	US$29.23m
Capitalización bursátil	US$70.54m

Métricas y ratios de valoración clave de DLE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.9x
Valor empresarial/EBITDA	-16.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.7x
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	CA$99.9m
GROW Growens	1x	7.3%	€73.6m
3969 ATLED	4.2x	n/a	JP¥11.3b
IRI Integrated Research	1.2x	0.4%	AU$103.8m
DLE Datalex	2.4x	10.2%	€67.7m

Price-To-Sales vs. Similares: DLE es cara según su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DLE con el de otras empresas de la industria European Software ?

45 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

45 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DLE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria European Software (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DLE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2.4x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DLE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.36	€0.47 +30.3%	18.1%	€0.55	€0.38	n/a	2
Nov ’25	€0.35	€0.43 +22.9%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Oct ’25	€0.40	€0.43 +7.5%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Sep ’25	€0.41	€0.43 +4.9%	16.3%	€0.50	€0.36	n/a	2
Dec ’24	€0.54	€0.59 +9.6%	36.8%	€0.81	€0.37	n/a	2
Nov ’24	€0.54	€0.59 +9.6%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.35	2
Oct ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.40	2
Sep ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.41	2
Aug ’24	€0.59	€0.59 +0.3%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.44	2
Jul ’24	€0.56	€0.59 +4.7%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.46	2
Jun ’24	€0.55	€0.59 +7.6%	36.8%	€0.81	€0.37	€0.46	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.