PT Blue Bird Tbk

Informe acción IDX:BIRD

Capitalización de mercado: Rp5.2t

Blue Bird Valoración

¿Está BIRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIRD (IDR2070) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (IDR1013.59)

Muy por debajo del valor justo: BIRD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIRD?

Métrica clave: Como BIRD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BIRD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIRD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BIRD?
Ratio PE9.8x
GananciasRp528.90b
Capitalización bursátilRp5.18t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BIRD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BIRD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
ASSA Adi Sarana Armada
13.4x22.6%Rp2.7t
BPTR Batavia Prosperindo Trans
11.7xn/aRp307.5b
WEHA WEHA Transportasi Indonesia
6xn/aRp192.8b
SAFE Steady Safe
3.9xn/aRp183.3b
BIRD Blue Bird
9.8xn/aRp5.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: BIRD es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de empresas similares (8.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BIRD con el de otras empresas de la industria Asian Transportation ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIRD 9.8xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies23PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BIRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria ID Transportation (10.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BIRD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BIRD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BIRD para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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