PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk

Informe acción IDX:ACES

Capitalización de mercado: Rp14.0t

Aspirasi Hidup Indonesia Valoración

¿Está ACES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACES (IDR815) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR873.28)

Muy por debajo del valor justo: ACES cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACES?

Métrica clave: Como ACES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ACES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ACES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ACES?
Ratio PE16.4x
GananciasRp851.90b
Capitalización bursátilRp13.95t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ACES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ACES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
DEPO Caturkarda Depo Bangunan
21.1xn/aRp1.7t
ERAA Erajaya Swasembada
6.2x8.9%Rp6.9t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika
8x10.1%Rp4.3t
IMAS Indomobil Sukses Internasional
12.5xn/aRp4.1t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
16.4x13.6%Rp14.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: ACES es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ACES con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACES 16.4xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ACES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de la industria ID Specialty Retail (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ACES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ACES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ACES es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp815.00
Rp958.19
+17.6%
16.8%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Nov ’25Rp900.00
Rp946.94
+5.2%
17.0%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Oct ’25Rp895.00
Rp938.00
+4.8%
15.8%Rp1,200.00Rp600.00n/a17
Sep ’25Rp715.00
Rp931.53
+30.3%
16.2%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Aug ’25Rp795.00
Rp971.18
+22.2%
17.1%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Jul ’25Rp855.00
Rp968.53
+13.3%
17.2%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Jun ’25Rp820.00
Rp956.18
+16.6%
17.1%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
May ’25Rp935.00
Rp946.56
+1.2%
17.3%Rp1,200.00Rp590.00n/a16
Apr ’25Rp910.00
Rp871.53
-4.2%
16.1%Rp1,200.00Rp590.00n/a15
Mar ’25Rp825.00
Rp886.44
+7.4%
16.7%Rp1,200.00Rp590.00n/a16
Feb ’25Rp855.00
Rp886.44
+3.7%
16.7%Rp1,200.00Rp590.00n/a16
Jan ’25Rp720.00
Rp872.87
+21.2%
16.0%Rp1,110.00Rp585.00n/a15
Dec ’24Rp735.00
Rp868.21
+18.1%
16.5%Rp1,110.00Rp585.00n/a14
Nov ’24Rp795.00
Rp825.00
+3.8%
21.0%Rp1,100.00Rp490.00Rp900.0013
Oct ’24Rp750.00
Rp811.92
+8.3%
20.8%Rp1,100.00Rp490.00Rp895.0013
Sep ’24Rp740.00
Rp793.57
+7.2%
18.9%Rp1,100.00Rp490.00Rp715.0014
Aug ’24Rp675.00
Rp711.92
+5.5%
22.1%Rp990.00Rp465.00Rp795.0013
Jul ’24Rp675.00
Rp666.79
-1.2%
30.3%Rp1,150.00Rp420.00Rp855.0014
Jun ’24Rp630.00
Rp649.67
+3.1%
29.2%Rp1,150.00Rp420.00Rp820.0015
May ’24Rp450.00
Rp582.50
+29.4%
30.4%Rp1,150.00Rp375.00Rp935.0014
Apr ’24Rp478.00
Rp622.14
+30.2%
33.1%Rp1,150.00Rp375.00Rp910.0014
Mar ’24Rp505.00
Rp614.67
+21.7%
32.7%Rp1,150.00Rp375.00Rp825.0015
Feb ’24Rp480.00
Rp623.13
+29.8%
31.7%Rp1,150.00Rp375.00Rp855.0016
Jan ’24Rp496.00
Rp665.29
+34.1%
27.1%Rp1,150.00Rp425.00Rp720.0017
Dec ’23Rp500.00
Rp818.82
+63.8%
36.2%Rp1,700.00Rp425.00Rp735.0017
Nov ’23Rp565.00
Rp890.00
+57.5%
31.6%Rp1,700.00Rp425.00Rp795.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Erajaya Swasembada

Rp6.9t

Distributes and retails mobile telecommunication devices in Indonesia and internationally.

ERAA

Rp440.00

7D

3.8%

1Y

25.7%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp370.00

7D

-3.6%

1Y

-24.8%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-44.0%