Charnic Capital Valoración
¿Está NICK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NICK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NICK (IDR640) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR994.09)
Muy por debajo del valor justo: NICK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NICK?
Métrica clave: Dado que NICK no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de NICK? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 2.4x |
| Valor contable | Rp175.64b |
| Capitalización bursátil | Rp416.74b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | -29.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -24.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de NICK con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.7x | ||
ROCK Rockfields Properti Indonesia | 0.5x | n/a | Rp399.0b |
LPLI Star Pacific | 0.2x | n/a | Rp304.3b |
MTSM Metro Realty | 5.8x | n/a | Rp177.0b |
INDO Royalindo Investa Wijaya | 0.5x | n/a | Rp460.2b |
NICK Charnic Capital | 2.4x | n/a | Rp416.7b |
Price-To-Book vs. Similares: NICK es cara según su ratio Price-To-Book (2.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de NICK con el de otras empresas de la industria ID Real Estate ?
| 5 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
GWSA Greenwood Sejahtera | 0.1x | n/a | US$64.87m |
ELTY Bakrieland Development | 0.1x | n/a | US$35.64m |
KOTA DMS Propertindo | 0.08x | n/a | US$5.98m |
BAPI Bhakti Agung Propertindo | 0.1x | n/a | US$3.17m |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: NICK es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.4x) en comparación con la media de la industria ID Real Estate (0.5x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de NICK comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 2.4x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de NICK para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Modernland Realty
Rp676.8b
Develops and sells real estate properties in Indonesia.
MDLN
Rp54.00
7D
-1.8%
1Y
-18.2%
Bumi Serpong Damai
Rp20.9t
Engages in the real estate development activities in Indonesia.
BSDE
Rp1,000.00
7D
-1.0%
1Y
-5.7%
Kawasan Industri Jababeka
Rp4.0t
Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.
KIJA
Rp194.00
7D
3.7%
1Y
44.8%