PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Informe acción IDX:INDF

Capitalización de mercado: Rp66.7t

Indofood Sukses Makmur Valoración

¿Está INDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INDF (IDR7600) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR18855.27)

Muy por debajo del valor justo: INDF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INDF?

Métrica clave: Como INDF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INDF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INDF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INDF?
Ratio PE6.8x
GananciasRp9.83t
Capitalización bursátilRp66.73t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
MYOR Mayora Indah
19.2x12.6%Rp61.0t
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x15.0%Rp139.4t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
30.5x15.1%Rp43.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp66.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: INDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INDF con el de otras empresas de la industria ID Food ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
INDF 6.8xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria ID Food (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INDF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp7,600.00
Rp9,001.43
+18.4%
16.1%Rp12,000.00Rp6,650.00n/a14
Nov ’25Rp7,300.00
Rp8,380.71
+14.8%
17.9%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Oct ’25Rp7,175.00
Rp8,159.29
+13.7%
18.7%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Sep ’25Rp6,850.00
Rp8,195.00
+19.6%
18.1%Rp11,850.00Rp6,400.00n/a14
Aug ’25Rp6,150.00
Rp8,127.14
+32.1%
16.1%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
Jul ’25Rp6,100.00
Rp8,127.14
+33.2%
16.1%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
Jun ’25Rp5,875.00
Rp8,140.00
+38.6%
16.0%Rp11,850.00Rp6,200.00n/a14
May ’25Rp6,250.00
Rp8,460.00
+35.4%
16.0%Rp11,850.00Rp6,900.00n/a14
Apr ’25Rp6,425.00
Rp8,540.00
+32.9%
15.9%Rp11,850.00Rp6,900.00n/a14
Mar ’25Rp6,675.00
Rp8,575.71
+28.5%
13.8%Rp11,850.00Rp7,000.00n/a14
Feb ’25Rp6,350.00
Rp8,560.67
+34.8%
12.9%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a15
Jan ’25Rp6,450.00
Rp8,754.29
+35.7%
13.3%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a14
Dec ’24Rp6,325.00
Rp8,754.29
+38.4%
13.3%Rp11,600.00Rp7,000.00n/a14
Nov ’24Rp6,650.00
Rp8,989.23
+35.2%
11.6%Rp11,600.00Rp7,860.00Rp7,300.0013
Oct ’24Rp6,625.00
Rp8,927.69
+34.8%
13.0%Rp11,600.00Rp6,900.00Rp7,175.0013
Sep ’24Rp7,000.00
Rp8,925.00
+27.5%
12.5%Rp11,600.00Rp6,900.00Rp6,850.0014
Aug ’24Rp7,000.00
Rp8,626.92
+23.2%
9.4%Rp9,850.00Rp6,900.00Rp6,150.0013
Jul ’24Rp7,350.00
Rp8,800.00
+19.7%
11.4%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,100.0013
Jun ’24Rp7,100.00
Rp8,710.71
+22.7%
10.7%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp5,875.0014
May ’24Rp6,450.00
Rp8,620.00
+33.6%
11.1%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,250.0014
Apr ’24Rp6,200.00
Rp8,689.29
+40.1%
10.4%Rp10,850.00Rp6,900.00Rp6,425.0014
Mar ’24Rp6,275.00
Rp8,710.00
+38.8%
11.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,675.0015
Feb ’24Rp6,650.00
Rp8,710.00
+31.0%
11.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,350.0015
Jan ’24Rp6,725.00
Rp8,492.14
+26.3%
12.7%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,450.0014
Dec ’23Rp6,675.00
Rp8,199.29
+22.8%
13.3%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,325.0014
Nov ’23Rp6,450.00
Rp8,171.25
+26.7%
13.3%Rp10,850.00Rp6,200.00Rp6,650.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%