Salud financiera de hoja de balance de Pelayaran Tamarin Samudra
Salud financiera controles de criterios 4/6
Pelayaran Tamarin Samudra tiene un patrimonio de accionistas total de $25.9M y una deuda total de $22.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 86.8%. Sus activos y pasivos totales son $56.2M y $30.3M respectivamente. El BAIT de Pelayaran Tamarin Samudra es de $601.9K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a $2.4M.
Información clave
87.4%
Ratio deuda-patrimonio
US$22.67m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.6x |
| Efectivo | US$2.39m |
| Patrimonio | US$25.94m |
| Total pasivo | US$30.26m |
| Activos totales | US$56.20m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($12.0M) de TAMU superan a sus pasivos a corto plazo ($9.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($12.0M) de TAMU no cubren sus pasivos a largo plazo ($20.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TAMU (77.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TAMU ha pasado de 87.6% a 86.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TAMU tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TAMU no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 9.2% al año.