PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Informe acción IDX:GMFI

Capitalización de mercado: Rp1.7t

Garuda Maintenance Facility Aero Asia Valoración

¿Está GMFI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMFI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp17.05
Fair Value
158.1% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GMFI (IDR44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (IDR17.05)

Muy por debajo del valor justo: GMFI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMFI?

Métrica clave: Como GMFI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GMFI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMFI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GMFI?
Ratio PE3.1x
GananciasUS$32.17m
Capitalización bursátilUS$100.91m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GMFI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GMFI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.6x
KBLI KMI Wire and Cable
7.2xn/aRp1.5t
ADHI Adhi Karya (Persero)
5.9x2.4%Rp1.5t
TOTL Total Bangun Persada
8.3xn/aRp2.0t
SUNI Sunindo Pratama
9.1xn/aRp1.8t
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia
3.1xn/aRp1.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: GMFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GMFI con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria48.4x25.4%
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia
3.1xn/aUS$100.81m
GMFI 3.1xPromedio de la industria 48.4xNo. of Companies11PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria48.4x25.4%
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia
3.1xn/aUS$100.81m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GMFI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria Asian Aerospace & Defense (48.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GMFI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GMFI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GMFI para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/11 08:04
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk está cubierta por 2 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gregorius GaryPT Bahana Securities
Stefanus DarmagiriPT BRI Danareksa Sekuritas, Research Division