E.ON SE

Informe acción BUSE:EON

Capitalización de mercado: Ft12.2t

E.ON Valoración

¿Está EON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft4.74k
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EON (HUF4665) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HUF4739.7)

Muy por debajo del valor justo: EON cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EON?

Métrica clave: Como EON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EON?
Ratio PE16.6x
Ganancias€1.80b
Capitalización bursátil€29.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
WEC WEC Energy Group
24.3x10.4%US$31.5b
ED Consolidated Edison
17.6x7.7%US$32.5b
AEE Ameren
22.2x9.8%US$25.1b
CNP CenterPoint Energy
22x9.4%US$21.4b
EON E.ON
16.6x8.3%Ft29.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EON con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EON 16.6xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de la industria European Integrated Utilities (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EON para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualFt4,665.00
Ft6,145.48
+31.7%
9.6%Ft7,331.44Ft5,132.01n/a17
Jan ’26Ft4,648.00
Ft6,271.80
+34.9%
8.5%Ft7,357.38Ft5,313.66n/a17
Dec ’25Ft4,965.00
Ft6,379.14
+28.5%
8.3%Ft7,432.01Ft5,367.56n/a17
Nov ’25Ft5,024.00
Ft6,188.36
+23.2%
8.0%Ft7,126.92Ft5,205.05n/a17
Oct ’25Ft5,298.00
Ft6,100.48
+15.1%
7.7%Ft7,052.56Ft5,150.74n/a17
Sep ’25n/a
Ft6,018.86
0%
7.0%Ft6,827.95Ft5,130.83n/a17
Aug ’25Ft5,026.00
Ft5,958.18
+18.5%
10.1%Ft6,962.27Ft4,153.63n/a17
Jul ’25n/a
Ft5,958.18
0%
10.1%Ft6,962.27Ft4,153.63n/a17
Jun ’25Ft4,764.00
Ft5,710.81
+19.9%
11.2%Ft6,765.69Ft4,036.35n/a17
May ’25Ft4,924.00
Ft5,600.65
+13.7%
13.2%Ft6,807.77Ft4,108.14n/a17
Apr ’25Ft4,994.00
Ft5,579.22
+11.7%
13.1%Ft6,866.38Ft4,143.50n/a17
Mar ’25Ft4,582.00
Ft5,290.39
+15.5%
10.6%Ft6,303.08Ft4,085.33n/a18
Feb ’25Ft5,000.00
Ft5,208.17
+4.2%
10.3%Ft6,253.67Ft4,053.30Ft4,665.0018
Jan ’25Ft4,652.00
Ft4,983.33
+7.1%
7.3%Ft5,365.51Ft4,024.13Ft4,648.0018
Dec ’24Ft4,586.50
Ft4,811.07
+4.9%
7.6%Ft5,276.99Ft3,957.74Ft4,965.0018
Nov ’24n/a
Ft4,838.22
0%
8.3%Ft5,348.68Ft4,011.51Ft5,024.0018
Oct ’24n/a
Ft4,862.90
0%
9.1%Ft5,563.08Ft4,028.44Ft5,298.0018
Sep ’24Ft4,355.00
Ft4,871.53
+11.9%
8.8%Ft5,581.64Ft4,041.88n/a19
Aug ’24Ft4,412.00
Ft4,773.58
+8.2%
8.8%Ft5,291.81Ft3,968.86Ft5,026.0019
Jul ’24Ft4,280.00
Ft4,569.73
+6.8%
13.8%Ft5,198.15Ft2,450.56n/a20
Jun ’24Ft4,168.00
Ft4,460.34
+7.0%
15.5%Ft5,215.68Ft2,458.82Ft4,764.0020
May ’24Ft4,476.50
Ft4,390.22
-1.9%
14.7%Ft5,223.12Ft2,462.33Ft4,924.0020
Apr ’24Ft4,380.00
Ft4,317.50
-1.4%
14.5%Ft5,211.89Ft2,548.03Ft4,994.0021
Mar ’24Ft3,800.00
Ft3,975.63
+4.6%
14.1%Ft5,147.89Ft2,462.03Ft4,582.0020
Feb ’24n/a
Ft4,085.97
0%
14.6%Ft5,372.69Ft2,569.55Ft5,000.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Ft6.16k
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/31 20:39
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

E.ON SE está cubierta por 54 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.