Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Informe acción BUSE:DEUTSCHEBANK

Capitalización de mercado: Ft12.7t

Deutsche Bank Valoración

¿Está DEUTSCHEBANK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DEUTSCHEBANK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DEUTSCHEBANK (HUF6542) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HUF5522.83)

Muy por debajo del valor justo: DEUTSCHEBANK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DEUTSCHEBANK?

Métrica clave: Como DEUTSCHEBANK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DEUTSCHEBANK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DEUTSCHEBANK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DEUTSCHEBANK?
Ratio PE8x
Ganancias€3.89b
Capitalización bursátil€31.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DEUTSCHEBANK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DEUTSCHEBANK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
MQG Macquarie Group
23.4x9.9%AU$83.7b
BPAC11 Banco BTG Pactual
14.3x14.5%R$162.6b
UBSG UBS Group
22.4x25.6%CHF 90.0b
INL Investec Group
8.9x10.4%R124.2b
DEUTSCHEBANK Deutsche Bank
8x13.4%Ft31.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: DEUTSCHEBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DEUTSCHEBANK con el de otras empresas de la industria European Capital Markets ?

17 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DEUTSCHEBANK 8.0xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DEUTSCHEBANK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria European Capital Markets (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DEUTSCHEBANK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DEUTSCHEBANK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de DEUTSCHEBANK para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DEUTSCHEBANK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualFt6,542.00
Ft7,310.42
+11.7%
18.6%Ft9,427.56Ft4,429.33n/a15
Nov ’25Ft6,316.00
Ft7,274.09
+15.2%
18.5%Ft9,387.66Ft4,410.58n/a15
Oct ’25Ft6,130.00
Ft6,841.58
+11.6%
19.0%Ft8,862.15Ft4,331.72n/a16
Sep ’25Ft5,786.00
Ft7,005.04
+21.1%
38.3%Ft16,924.92Ft4,290.27n/a18
Aug ’25Ft5,700.00
Ft7,032.23
+23.4%
38.3%Ft16,995.92Ft4,308.27n/a18
Jul ’25Ft6,033.00
Ft6,934.80
+14.9%
38.9%Ft17,010.09Ft4,311.86n/a18
Jun ’25Ft5,876.00
Ft6,818.26
+16.0%
38.8%Ft16,750.78Ft4,246.13n/a18
May ’25Ft5,875.00
Ft6,694.45
+13.9%
39.4%Ft16,760.48Ft4,248.59n/a18
Apr ’25Ft5,804.00
Ft6,226.15
+7.3%
44.5%Ft16,968.64Ft4,301.35n/a18
Mar ’25Ft4,900.00
Ft6,057.88
+23.6%
43.9%Ft16,720.73Ft4,238.51n/a19
Feb ’25Ft4,850.00
Ft5,749.08
+18.5%
46.7%Ft16,457.78Ft3,750.84n/a19
Jan ’25Ft4,718.00
Ft5,742.52
+21.7%
47.0%Ft16,525.66Ft3,766.31n/a19
Dec ’24Ft4,370.00
Ft5,687.40
+30.1%
47.0%Ft16,344.02Ft3,724.92n/a19
Nov ’24Ft3,995.00
Ft5,729.81
+43.4%
47.5%Ft16,465.91Ft3,752.70Ft6,316.0019
Oct ’24Ft4,082.00
Ft5,819.91
+42.6%
48.5%Ft16,758.23Ft3,819.32Ft6,130.0018
Sep ’24Ft3,856.00
Ft5,689.47
+47.5%
48.6%Ft16,672.52Ft3,799.78Ft5,786.0019
Aug ’24Ft3,913.00
Ft5,634.88
+44.0%
48.7%Ft16,560.05Ft3,774.15Ft5,700.0019
Jul ’24Ft3,448.00
Ft5,633.13
+63.4%
46.8%Ft16,074.99Ft3,925.29Ft6,033.0019
Jun ’24Ft3,561.00
Ft5,622.42
+57.9%
45.9%Ft16,144.51Ft3,942.26Ft5,876.0020
May ’24Ft3,670.50
Ft5,584.07
+52.1%
46.0%Ft16,042.44Ft3,917.34Ft5,875.0020
Apr ’24Ft3,565.50
Ft5,821.28
+63.3%
44.1%Ft16,341.77Ft4,142.45Ft5,804.0020
Mar ’24Ft4,400.00
Ft5,851.50
+33.0%
44.1%Ft16,341.27Ft4,142.32Ft4,900.0020
Feb ’24Ft4,780.00
Ft5,718.54
+19.6%
47.0%Ft16,767.62Ft3,704.47Ft4,850.0020
Jan ’24Ft4,301.00
Ft5,793.52
+34.7%
49.1%Ft17,274.85Ft3,816.54Ft4,718.0019
Dec ’23Ft4,106.50
Ft5,848.78
+42.4%
49.9%Ft17,574.30Ft3,882.69Ft4,370.0019
Nov ’23Ft4,050.00
Ft5,673.06
+40.1%
53.9%Ft17,703.87Ft2,388.38Ft3,995.0019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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