CGN Power Co., Ltd.

Informe acción SHSC:1816

Capitalización de mercado: HK$194.6b

CGN Power Valoración

¿Está 1816 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1816 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1816 (HK$2.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$7.75)

Muy por debajo del valor justo: 1816 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1816?

Métrica clave: Como 1816 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1816. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1816 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1816?
Ratio PE11.2x
GananciasCN¥11.01b
Capitalización bursátilCN¥180.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1816 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1816 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10x
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.4b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1816 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de empresas similares (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1816 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

12 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1816 11.2xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1816 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria Hong Kong Renewable Energy (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1816 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1816 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1816 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1816 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$2.63
HK$3.44
+30.8%
19.1%HK$4.68HK$2.22n/a12
Nov ’25HK$2.77
HK$3.48
+25.5%
18.9%HK$4.68HK$2.22n/a11
Oct ’25HK$3.00
HK$3.48
+15.8%
18.5%HK$4.60HK$2.32n/a11
Sep ’25HK$3.18
HK$3.54
+11.2%
15.8%HK$4.60HK$2.60n/a11
Aug ’25HK$3.28
HK$3.25
-1.0%
21.1%HK$4.60HK$2.10n/a12
Jul ’25HK$3.44
HK$3.10
-9.9%
17.6%HK$3.90HK$2.10n/a12
Jun ’25HK$2.99
HK$2.96
-1.1%
16.9%HK$3.90HK$2.10n/a12
May ’25HK$2.63
HK$2.79
+5.9%
13.1%HK$3.27HK$2.10n/a11
Apr ’25HK$2.32
HK$2.43
+4.9%
13.1%HK$3.07HK$1.81n/a11
Mar ’25HK$2.36
HK$2.38
+0.7%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Feb ’25HK$2.19
HK$2.38
+8.5%
9.8%HK$2.60HK$1.81n/a12
Jan ’25HK$2.04
HK$2.34
+14.8%
8.2%HK$2.60HK$1.83n/a12
Dec ’24HK$1.87
HK$2.34
+25.2%
8.9%HK$2.60HK$1.79n/a11
Nov ’24HK$1.88
HK$2.34
+24.4%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$2.7712
Oct ’24HK$2.03
HK$2.34
+15.2%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.0012
Sep ’24HK$1.96
HK$2.34
+19.3%
8.6%HK$2.60HK$1.79HK$3.1812
Aug ’24HK$1.94
HK$2.27
+16.8%
11.9%HK$2.60HK$1.60HK$3.2812
Jul ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$3.4412
Jun ’24HK$1.89
HK$2.28
+20.7%
12.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.9912
May ’24HK$2.07
HK$2.20
+6.2%
13.4%HK$2.60HK$1.60HK$2.6312
Apr ’24HK$1.88
HK$2.22
+18.3%
12.6%HK$2.60HK$1.60HK$2.3211
Mar ’24HK$1.78
HK$2.24
+25.6%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.3610
Feb ’24HK$1.86
HK$2.24
+20.2%
12.7%HK$2.60HK$1.70HK$2.1910
Jan ’24HK$1.86
HK$2.25
+20.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$2.0410
Dec ’23HK$1.82
HK$2.25
+23.4%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8710
Nov ’23HK$1.63
HK$2.25
+37.8%
13.0%HK$2.60HK$1.70HK$1.8810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Towngas Smart Energy

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An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

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-2.0%

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