Canvest Environmental Protection Group Company Limited

Informe acción SHSC:1381

Capitalización de mercado: HK$10.5b

Canvest Environmental Protection Group Valoración

¿Está 1381 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1381 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1381 (HK$4.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$14.72)

Muy por debajo del valor justo: 1381 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1381?

Métrica clave: Como 1381 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1381. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1381 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1381?
Ratio PE12.5x
GananciasHK$836.03m
Capitalización bursátilHK$10.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1381 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1381 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.8x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7x16.6%HK$14.0b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.2b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.5x16.5%HK$10.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1381 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1381 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1381 12.5xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies25PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1381 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria Hong Kong Renewable Energy (8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1381 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1381 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1381 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1381 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$4.29
HK$4.73
+10.3%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Nov ’25HK$4.38
HK$4.73
+8.0%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Oct ’25HK$4.47
HK$4.73
+5.8%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Sep ’25HK$4.31
HK$4.73
+9.7%
13.9%HK$5.59HK$4.00n/a3
Aug ’25HK$4.41
HK$4.93
+11.8%
11.6%HK$5.59HK$4.20n/a3
Jul ’25HK$4.20
HK$4.75
+13.2%
5.4%HK$5.00HK$4.40n/a3
Jun ’25HK$3.92
HK$4.75
+21.3%
5.4%HK$5.00HK$4.40n/a3
May ’25HK$4.04
HK$4.82
+19.2%
5.1%HK$5.00HK$4.40n/a4
Apr ’25HK$4.03
HK$4.76
+18.1%
4.9%HK$5.00HK$4.40n/a6
Mar ’25n/a
HK$4.92
0%
7.2%HK$5.40HK$4.50n/a6
Feb ’25n/a
HK$4.92
0%
7.2%HK$5.40HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50HK$4.386
Oct ’24n/a
HK$5.02
0%
6.0%HK$5.40HK$4.50HK$4.476
Sep ’24HK$4.20
HK$4.97
+18.3%
7.1%HK$5.40HK$4.50HK$4.316
Aug ’24HK$4.20
HK$4.79
+14.0%
6.1%HK$5.30HK$4.50HK$4.416
Jul ’24HK$3.94
HK$4.87
+23.7%
6.1%HK$5.30HK$4.50HK$4.206
Jun ’24HK$3.64
HK$4.79
+31.5%
5.2%HK$5.10HK$4.50HK$3.925
May ’24HK$4.13
HK$4.79
+15.9%
5.2%HK$5.10HK$4.50HK$4.045
Apr ’24HK$3.63
HK$4.79
+31.9%
5.2%HK$5.10HK$4.50HK$4.035
Mar ’24n/a
HK$5.91
0%
13.0%HK$7.15HK$5.10n/a4
Feb ’24n/a
HK$5.89
0%
11.7%HK$7.15HK$5.11n/a5
Jan ’24n/a
HK$5.93
0%
11.3%HK$7.15HK$5.11n/a5
Dec ’23n/a
HK$5.93
0%
11.3%HK$7.15HK$5.11n/a5
Nov ’23n/a
HK$5.97
0%
12.5%HK$7.15HK$5.11n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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